PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIFR с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с RIOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIFR (Cipher Mining Inc.) and RIOT (Riot Blockchain, Inc.) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, CIFR returned 116.66%/yr vs 33.16%/yr for RIOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность 77.78%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 118.23%.

CIFR

1 день
-0.19%
1 месяц
46.67%
С начала года
77.78%
6 месяцев
40.85%
1 год
663.90%
3 года*
116.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIOT

1 день
1.21%
1 месяц
48.02%
С начала года
118.23%
6 месяцев
76.79%
1 год
206.20%
3 года*
33.16%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
24.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFR и RIOT

2026 (YTD)20252024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		77.78%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		118.23%24.09%-34.00%356.34%-84.82%-40.77%

Correlation

The correlation between CIFR and RIOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between CIFR and RIOT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$10.63B

RIOT:

$9.61B

EPS

CIFR:

-$2.33

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

CIFR:

57.66

RIOT:

15.60

Коэффициент P/B

CIFR:

14.88

RIOT:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$174.98M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$172.84M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$169.22M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Mining Inc.

Riot Blockchain, Inc.

Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUTCIFR с MSTR
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с MSTRRIOT с HUTRIOT с HIVE

Доходность на риск

CIFR vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFR c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFRRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.19
2.48

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.78

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.04

4.27

+8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.19

8.46

+17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIFR vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет 6.19, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFRRIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19

2.48

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.13

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CIFR и RIOT

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIFRRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-99.98%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-48.57%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.74%

-69.00%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-99.14%

+98.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-87.84%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.53%

24.48%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и RIOT

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 21.25%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIFRRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.03%

21.25%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.59%

60.58%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.31%

83.98%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.98%

93.79%

+28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.98%

112.11%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и RIOT

Ни CIFR, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
167.22M
(CIFR) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIFR and RIOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.03%) compared to RIOT (21.25%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs RIOT's -99.98%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFR и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор