PortfoliosLab logo
Сравнение CIFR с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIFR и RIOT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.79%
-79.34%
CIFR
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.30

RIOT:

-0.34

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.29

RIOT:

0.05

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

RIOT:

1.01

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.40

RIOT:

-0.31

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.94

RIOT:

-0.99

Индекс Язвы

CIFR:

36.34%

RIOT:

30.88%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.90%

RIOT:

90.04%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

CIFR:

-79.34%

RIOT:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.06B

RIOT:

$2.73B

EPS

CIFR:

-$0.14

RIOT:

$0.35

Коэффициент P/S

CIFR:

7.02

RIOT:

7.24

Коэффициент P/B

CIFR:

1.56

RIOT:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

RIOT:

$297.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

RIOT:

-$15.62M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

RIOT:

$336.40M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -35.34%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью -23.70%.


CIFR

С начала года

-35.34%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-35.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и RIOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.30
RIOT: -0.34
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.29
RIOT: 0.05
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
RIOT: 1.01
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.40
RIOT: -0.36
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.94
RIOT: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIOT равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.34
CIFR
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и RIOT

Ни CIFR, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
CIFR
Cipher Mining Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CIFR и RIOT

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.34%
-82.37%
CIFR
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и RIOT

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 39.07% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 29.25%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.07%
29.25%
CIFR
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию