PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с MARA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или MARA.

Корреляция

Корреляция между CIFR и MARA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.79%
-65.44%
CIFR
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.30

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.29

MARA:

0.40

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.40

MARA:

-0.22

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.94

MARA:

-0.60

Индекс Язвы

CIFR:

36.34%

MARA:

33.83%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.90%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

CIFR:

-79.34%

MARA:

-90.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.06B

MARA:

$4.89B

EPS

CIFR:

-$0.14

MARA:

$1.73

Коэффициент P/S

CIFR:

7.02

MARA:

7.44

Коэффициент P/B

CIFR:

1.56

MARA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -35.34%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -16.46%.

CIFR

С начала года

-35.34%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-35.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.30
MARA: -0.20
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.29
MARA: 0.40
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
MARA: 1.04
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.40
MARA: -0.23
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.94
MARA: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.20
CIFR
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и MARA

Ни CIFR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и MARA

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.34%
-81.59%
CIFR
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и MARA

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 39.07% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 30.22%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.07%
30.22%
CIFR
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию