- ISIN
- US17253J1060
- CUSIP
- 17253J106
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 30 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.65B
- Enterprise Value
- $7.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $166.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$20.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$977.93M
- Годовой диапазон
- $4.55 - $30.14
- Целевая цена
- $32.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.40%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $623.65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIFR
Cipher Digital Inc. (CIFR) прибавил 26.8% с начала года. По цене $19 за акцию CIFR торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $30.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cipher Digital Inc. (CIFR) показал доход в 26.76% с начала года и 273.45% за последние 12 месяцев.
Cipher Digital Inc.
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 273.45%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CIFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +5.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +114.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -43.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CIFR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13% | -2.26% | -17.50% | 37.84% | 33.31% | 3.59% | -8.90% | -16.17% | 26.76% | ||||
| 2025 | 23.49% | -28.80% | -43.63% | 23.91% | 9.47% | 53.21% | 14.23% | 39.93% | 64.79% | 48.13% | 9.12% | -27.47% | 218.10% |
| 2024 | -26.39% | -2.63% | 73.99% | -27.77% | -0.27% | 11.86% | 26.02% | -32.89% | 10.26% | 27.39% | 35.90% | -30.75% | 12.35% |
| 2023 | 114.29% | 26.67% | 53.29% | -0.86% | 9.96% | 12.60% | 32.87% | -16.05% | -26.96% | 42.92% | -16.82% | 49.10% | 637.50% |
| 2022 | -34.34% | 0.33% | 19.34% | -16.76% | -19.80% | -43.62% | 25.55% | 16.86% | -37.31% | -19.84% | -22.61% | -28.35% | -87.90% |
| 2021 | 5.48% | -3.99% | -23.98% | 0.38% | -41.32% | -54.65% |
Метрики бенчмарка
Cipher Digital Inc. has an annualized alpha of 71.35%, beta of 2.57, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2021.
- This stock captured 478.62% of S&P 500 Index gains and 233.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 71.35%
- Бета
- 2.57
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 478.62%
- Участие в снижении
- 233.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIFR имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cipher Digital Inc. (CIFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.50 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.58 | -0.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cipher Digital Inc. показал максимальную просадку в 97.16%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 693 торговые сессии.
Текущая просадка Cipher Digital Inc. составляет 35.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.16%дек. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 9mo | 4y 17dсент. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-51.38%март 2026 г. | 4mo 24d | 1mo 28d | 6mo 22dнояб. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-39.82%июль 2026 г. | 25d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-23.40%окт. 2025 г. | 6d | 12d | 18dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-20.05%июнь 2026 г. | 7d | 7d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CIFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -56.78% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -9.10% | -42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -18.90% | -52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -0.17% | -35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -10.69% | -54.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 2.14% | +24.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cipher Digital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cipher Digital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CIFR коэффициент P/S составляет 44.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CIFR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIFR
Добавьте Cipher Digital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIFR