PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с MSTR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CIFR и MSTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.21

MSTR:

1.67

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.64

MSTR:

2.81

Коэф-т Омега

CIFR:

1.07

MSTR:

1.32

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.17

MSTR:

3.44

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.38

MSTR:

9.12

Индекс Язвы

CIFR:

38.51%

MSTR:

23.97%

Дневная вол-ть

CIFR:

112.70%

MSTR:

100.33%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CIFR:

-78.17%

MSTR:

-16.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.23B

MSTR:

$115.28B

EPS

CIFR:

-$0.38

MSTR:

-$22.26

Коэффициент P/S

CIFR:

8.08

MSTR:

251.01

Коэффициент P/B

CIFR:

1.67

MSTR:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$152.09M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

$7.34M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

$3.51M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 37.09%.

CIFR

С начала года

-31.68%

1 месяц

36.64%

6 месяцев

-50.62%

1 год

-23.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

37.09%

1 месяц

27.78%

6 месяцев

21.17%

1 год

164.08%

5 лет

103.31%

10 лет

36.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и MSTR

Ни CIFR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и MSTR

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и MSTR

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
48.96M
111.07M
(CIFR) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию