Сравнение CIFR с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности CIFR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIFR и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CIFR Cipher Mining Inc.	-14.36%	218.10%	12.35%	637.50%	-87.90%	-54.92%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-19.20%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	-22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$4.82B

MSTR:

$36.10B

EPS

CIFR:

-$2.18

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

CIFR:

18.59

MSTR:

76.84

Коэффициент P/B

CIFR:

5.77

MSTR:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$256.76M

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

$101.17M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$572.32M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -14.36%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

CIFR

1 день: -1.79%

1 месяц: -19.80%

С начала года: -14.36%

6 месяцев: 0.32%

1 год: 413.82%

3 года*: 75.71%

5 лет*: —

10 лет*: —

MSTR

1 день: -1.62%

1 месяц: -10.80%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -63.72%

1 год: -59.88%

3 года*: 61.35%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: 20.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cipher Mining Inc.

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с CIFR:

CIFR с WULF CIFR с BITF CIFR с CLSK CIFR с BTC-USD CIFR с RIOT CIFR с HIVE CIFR с MARA

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

CIFR vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CIFR	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.77	-0.81	+4.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.46	-1.27	+4.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	0.86	+0.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.75	-0.75	+9.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.89	-1.30	+20.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIFR vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CIFR	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.77	-0.81	+4.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.13	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.29	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.12	-0.08

Корреляция

Корреляция между CIFR и MSTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и MSTR

Ни CIFR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и MSTR

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	CIFR	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.16%	-99.86%	+2.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.38%	-76.53%	+25.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-84.11%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-89.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.85%	-74.09%	+25.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.31%	-86.60%	+18.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.80%	44.22%	-20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и MSTR

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 28.42% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CIFR	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	28.42%	18.44%	+9.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	79.50%	55.57%	+23.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	110.89%	74.11%	+36.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	122.74%	91.29%	+31.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	122.74%	73.15%	+49.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CIFR) Общая выручка

(MSTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CIFR с MSTR

Доходность

Сравнение доходности CIFR и MSTR

Сравнение доходности по годам CIFR и MSTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CIFR

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CIFR vs. MSTR — Ранг доходности на риск

CIFR

MSTR

Сравнение CIFR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CIFR vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и MSTR

Просадки

Сравнение просадок CIFR и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и MSTR