Сравнение CIFR с CLSK
CIFR (Cipher Digital Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CIFR returned 75.35%/yr vs 36.57%/yr for CLSK. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 33.40%.
CIFR
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 273.45%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
CLSK
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 32.09%
- С начала года
- 33.40%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- -7.98%
- Всё время*
- -8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $723.44M | $623.65M | $602.50M | |
CLSK CleanSpark, Inc. | $304.30M | $330.21M | $349.41M |
Сравнение доходности по годам CIFR и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 26.76% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 33.40% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -32.39% |
Correlation
The correlation between CIFR and CLSK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between CIFR and CLSK shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$7.65B
CLSK:
$3.46B
CIFR:
-$2.85
CLSK:
-$2.64
CIFR:
44.24
CLSK:
3.46
CIFR:
$166.26M
CLSK:
$739.88M
CIFR:
-$20.67M
CLSK:
$306.93M
CIFR:
-$977.93M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CLSK — Ранг доходности на риск
CIFR
CLSK
Сравнение CIFR c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 0.38 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 0.61 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CLSK
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.56% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -64.74% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -71.28% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -81.51% | +45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -69.89% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 40.76% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CLSK
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 48.16% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 33.02%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.16% | 33.02% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.74% | 65.09% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.65% | 92.56% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.60% | 101.78% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.60% | 183.58% | -60.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CLSK
Ни CIFR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CLSK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (48.16%) compared to CLSK (33.02%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CLSK's -98.56%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор