PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с CLSK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или CLSK.

Корреляция

Корреляция между CIFR и CLSK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.01%
-33.94%
CIFR
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.32

CLSK:

-0.52

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.25

CLSK:

-0.40

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

CLSK:

0.96

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.42

CLSK:

-0.58

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.99

CLSK:

-1.19

Индекс Язвы

CIFR:

36.36%

CLSK:

44.33%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.87%

CLSK:

101.19%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

CIFR:

-78.79%

CLSK:

-87.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.11B

CLSK:

$2.49B

EPS

CIFR:

-$0.14

CLSK:

$0.00

Коэффициент P/S

CIFR:

7.36

CLSK:

5.32

Коэффициент P/B

CIFR:

1.63

CLSK:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -2.17%.

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-30.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.89%

5 лет

42.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.32
CLSK: -0.56
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.25
CLSK: -0.53
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
CLSK: 0.94
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.42
CLSK: -0.79
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.99
CLSK: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.56
CIFR
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и CLSK

Ни CIFR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CIFR и CLSK

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.79%
-61.50%
CIFR
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и CLSK

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 32.69%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.85%
32.69%
CIFR
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию