PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с CLSK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или CLSK.

Корреляция

Корреляция между CIFR и CLSK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.05

CLSK:

-0.41

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.95

CLSK:

0.05

Коэф-т Омега

CIFR:

1.11

CLSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

CIFR:

0.05

CLSK:

-0.41

Коэф-т Мартина

CIFR:

0.10

CLSK:

-0.85

Индекс Язвы

CIFR:

38.62%

CLSK:

43.83%

Дневная вол-ть

CIFR:

114.13%

CLSK:

100.74%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

CIFR:

-73.42%

CLSK:

-86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.22B

CLSK:

$2.63B

EPS

CIFR:

-$0.38

CLSK:

-$1.11

Коэффициент P/S

CIFR:

8.05

CLSK:

4.89

Коэффициент P/B

CIFR:

1.61

CLSK:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$152.09M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

$7.34M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

$3.51M

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 6.19%.

CIFR

С начала года

-16.81%

1 месяц

66.02%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

34.34%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-40.62%

5 лет

42.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и CLSK

Ни CIFR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CIFR и CLSK

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и CLSK

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
48.96M
181.71M
(CIFR) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIFR и CLSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Mining Inc. и CleanSpark, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.4%
53.0%
(CIFR) Валовая рентабельность
(CLSK) Валовая рентабельность
CIFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.76M при выручке в 48.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CIFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.09M при выручке в 48.96M, что соответствует операционной рентабельности -77.8%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

CIFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.98M при выручке в 48.96M, что соответствует чистой рентабельности -79.6%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.