Сравнение WTS с CTAS
WTS (Watts Water Technologies, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WTS in Specialty Industrial Machinery, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, WTS returned 20.25%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTS и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 20.25% против 23.61% соответственно.
WTS
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 20.25%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам WTS и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 21.12% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between WTS and CTAS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between WTS and CTAS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTS:
$11.16B
CTAS:
$71.72B
WTS:
$10.95
CTAS:
$4.75
WTS:
30.43
CTAS:
37.08
WTS:
1.42
CTAS:
2.60
WTS:
4.36
CTAS:
6.51
WTS:
5.32
CTAS:
14.98
WTS:
$2.56B
CTAS:
$11.03B
WTS:
$1.26B
CTAS:
$1.33B
WTS:
$556.30M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. CTAS — Ранг доходности на риск
WTS
CTAS
Сравнение WTS c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTS | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.75 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -1.31 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTS и CTAS
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -65.32% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -27.23% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -27.68% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -27.68% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -48.38% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -21.83% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -15.04% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 15.61% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и CTAS
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 7.01%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.54% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 15.74% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 20.40% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.60% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 26.70% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и CTAS
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CTAS в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и CTAS
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
WTS and CTAS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to WTS (7.01%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs CTAS's -65.32%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTS и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор