Сравнение WTIU с TSII
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. WTIU is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, WTIU returned 112.38% vs 31.54% for TSII. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -8.47%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 13.07% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -8.47% | 43.72% |
Correlation
The correlation between WTIU and TSII is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. TSII — Ранг доходности на риск
WTIU
TSII
Сравнение WTIU c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и TSII
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -29.03% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -29.03% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -16.36% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -9.34% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 45.99% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 45.99% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 45.99% | +24.59% |
Сравнение комиссий WTIU и TSII
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и TSII
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 71.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 71.64% | 32.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and TSII have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 31.54% for TSII. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 31.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 71.64%, compared with 0.00% for WTIU.
Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор