Сравнение WTI с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W&T Offshore, Inc. (WTI) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности WTI и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 85.28% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
WTI:
$447.82M
NRG:
$29.83B
WTI:
-$1.01
NRG:
$4.39
WTI:
$501.46M
NRG:
$0.00
WTI:
$106.56M
NRG:
$0.00
WTI:
$67.56M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 4.17% против 30.57% соответственно.
WTI
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 110.60%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -3.63%
- 10 лет*
- 4.17%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. NRG — Ранг доходности на риск
WTI
NRG
Сравнение WTI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.71 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.05 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WTI и NRG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI и NRG
Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности NRG в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 1.33% | 2.45% | 2.41% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок WTI и NRG
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -79.41% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -23.26% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -32.62% | -54.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -48.76% | -40.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.00% | -18.55% | -74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.93% | -28.06% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 9.75% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и NRG
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.76% | 15.32% | +21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 32.27% | +28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.34% | 53.38% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.94% | 39.08% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 39.02% | +33.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W&T Offshore, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTI и NRG
WTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52M при выручке в 121.71M, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.10M при выручке в 121.71M, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
WTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.13M при выручке в 121.71M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.