- ISIN
- US92922P1066
- CUSIP
- 92922P106
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 28 янв. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $465.68M
- Enterprise Value
- $351.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $521.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.54M
- Годовой диапазон
- $1.50 - $5.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 64.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTI
W&T Offshore, Inc. (WTI) прибавил 93.1% с начала года. По цене $3 за акцию WTI торгуется на 38.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $663.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
W&T Offshore, Inc. (WTI) показал доход в 93.10% с начала года и 79.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTI составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
W&T Offshore, Inc.
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -29.35%
- С начала года
- 93.10%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 79.80%
- 3 года*
- -3.73%
- 5 лет*
- -7.90%
- 10 лет*
- 4.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +63.9%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WTI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.13% | 22.12% | 29.11% | 23.46% | -12.39% | -14.95% | 93.10% | ||||||
| 2025 | -6.02% | 7.05% | -6.59% | -25.81% | 29.59% | 11.49% | 7.27% | 3.43% | -0.00% | 15.38% | -15.28% | -7.91% | 0.62% |
| 2024 | -6.75% | -0.66% | -11.90% | -15.09% | -0.45% | -4.04% | 12.62% | -4.56% | -6.11% | -0.93% | -8.46% | -14.43% | -48.17% |
| 2023 | 11.47% | -9.81% | -9.45% | -13.98% | -11.44% | 0.00% | 13.18% | -6.85% | 7.35% | -5.25% | -19.28% | -2.40% | -41.41% |
| 2022 | 32.51% | 13.55% | -21.40% | 24.61% | 41.39% | -35.81% | 15.05% | 30.78% | -9.85% | 29.52% | -9.49% | -18.78% | 72.76% |
| 2021 | 11.52% | 35.95% | 9.12% | -8.36% | 13.68% | 29.68% | -16.49% | -19.51% | 14.11% | 10.48% | -16.30% | -6.10% | 48.85% |
Метрики бенчмарка
W&T Offshore, Inc. has an annualized alpha of -0.36%, beta of 1.55, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2005.
- This stock participated in 185.40% of S&P 500 Index downside but only 142.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 142.61%
- Участие в снижении
- 185.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W&T Offshore, Inc. (WTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.15 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность W&T Offshore, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.28% | 2.45% | 2.41% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W&T Offshore, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
W&T Offshore, Inc. показал максимальную просадку в 97.59%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка W&T Offshore, Inc. составляет 92.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -97.59%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 18y 11dиюнь 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -55.75%авг. 2007 г. | 1y 3mo | 8mo 26d | 2y 4dмай 2006 г. - май 2008 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.16%окт. 2005 г. | 29d | 3mo 6d | 4mo 5dсент. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -16.88%март 2006 г. | 1mo 1d | 1mo 1d | 2mo 2dфевр. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -11.71%май 2005 г. | 1mo 13d | 1mo | 2mo 13dмарт 2005 г. - июнь 2005 г. |
Показатели просадок
| WTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -56.78% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -9.10% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -18.90% | -55.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -25.43% | -61.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -33.92% | -55.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -3.31% | -89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -10.71% | -63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 2.05% | +15.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W&T Offshore, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается W&T Offshore, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WTI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTI
Добавьте W&T Offshore, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTI