Сравнение WTI с EQT
WTI (W&T Offshore, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WTI returned 5.72%/yr vs 3.96%/yr for EQT. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WTI и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 100.50%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции WTI превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 5.72% против 3.96% соответственно.
WTI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 49.92%
- С начала года
- 100.50%
- 1 год
- 91.01%
- 3 года*
- -6.18%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 5.72%
- Всё время*
- -6.48%
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.37M | $386.08M | $382.69M | |
| $15.40M | $15.39M | $19.05M |
Сравнение доходности по годам WTI и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 100.50% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between WTI and EQT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.49 |
The correlation between WTI and EQT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTI:
$483.53M
EQT:
$32.05B
WTI:
-$0.72
EQT:
$4.55
WTI:
0.87
EQT:
3.45
WTI:
$561.87M
EQT:
$9.29B
WTI:
$132.83M
EQT:
$6.78B
WTI:
$113.77M
EQT:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. EQT — Ранг доходности на риск
WTI
EQT
Сравнение WTI c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTI | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.02 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.05 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTI и EQT
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -91.51% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -27.89% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -31.62% | -42.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -42.56% | -44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -87.56% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.43% | -24.13% | -68.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -23.34% | -50.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 12.86% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и EQT
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 10.55% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.00% | 19.99% | +52.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.13% | 30.61% | +55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.28% | 42.09% | +27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.67% | 48.97% | +24.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI и EQT
Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EQT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 1.23% | 2.45% | 2.41% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTI и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W&T Offshore, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTI и EQT
WTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 162.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
WTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.63M при выручке в 162.62M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
WTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.56M при выручке в 162.62M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
WTI and EQT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (23.20%) compared to EQT (10.55%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs EQT's -91.51%.
WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTI и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор