Сравнение WTI с EQT
WTI (W&T Offshore, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WTI returned 5.20%/yr vs 2.77%/yr for EQT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTI и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции WTI превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.77% соответственно.
WTI
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 81.01%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 101.53%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 5.20%
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам WTI и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 105.44% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between WTI and EQT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.49 |
The correlation between WTI and EQT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTI:
$495.43M
EQT:
$30.88B
WTI:
-$0.95
EQT:
$5.35
WTI:
0.95
EQT:
3.08
WTI:
$521.61M
EQT:
$10.03B
WTI:
$15.24M
EQT:
$6.43B
WTI:
$68.54M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. EQT — Ранг доходности на риск
WTI
EQT
Сравнение WTI c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTI | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.56 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -1.20 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTI и EQT
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -91.51% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -27.89% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -31.62% | -42.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -42.56% | -44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -87.64% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -27.07% | -65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.16% | -23.34% | -50.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 12.98% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и EQT
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 6.43% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.80% | 20.62% | +50.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.60% | 31.62% | +52.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 42.33% | +27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.59% | 48.89% | +24.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI и EQT
Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EQT в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 1.20% | 2.45% | 2.41% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTI и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W&T Offshore, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTI и EQT
WTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 150.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
WTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.64M при выручке в 150.02M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
WTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.53M при выручке в 150.02M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
WTI and EQT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (18.19%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs EQT's -91.51%.
WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTI и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор