Сравнение WTI с EQT

С начала года, WTI показывает доходность -56.75%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: -15.41% против 0.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EQT в 1.49%

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W&T Offshore, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.