Albemarle Corporation

График показывает рост $10,000 инвестированных в Albemarle Corporation 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $71,169 при доходности около 611.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Albemarle Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Albemarle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Albemarle Corporation с января 2010 показал максимальную просадку в 63.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Albemarle Corporation показывает волатильность на уровне 33.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.