PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Albemarle Corporation (ALB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0126531013
CUSIP012653101
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.78B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$4.72
PEG коэффициент1.32
Общая выручка (12 мес.)$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)-$665.22M
EBITDA (12 мес.)-$818.38M
Годовой диапазон$71.64 - $174.99
Целевая цена$108.59
Процент коротких позиций13.31%
Коэффициент коротких позиций4.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALB с SQM, ALB с LIT, ALB с BRO, ALB с DE, ALB с LAC, ALB с WST, ALB с EMN, ALB с CE, ALB с LTHM, ALB с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Albemarle Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.73%
10.39%
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Albemarle Corporation показал доход в -29.81% с начала года и -34.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Albemarle Corporation составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-29.81%20.57%
1 месяц30.98%6.34%
6 месяцев-21.73%10.39%
1 год-34.70%32.65%
5 лет (среднегодовая)10.19%14.43%
10 лет (среднегодовая)7.70%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.58%20.14%-4.13%-8.68%1.90%-21.79%-1.94%-3.65%5.42%-29.81%
202329.78%-9.64%-12.92%-16.10%4.35%15.48%-4.85%-6.39%-14.24%-25.44%-4.35%19.48%-32.80%
2022-5.57%-11.26%13.13%-12.81%35.05%-19.63%16.91%9.68%-1.19%5.83%-0.67%-21.87%-6.63%
202110.26%-3.35%-6.82%15.10%-0.65%1.05%22.31%14.90%-7.35%14.39%6.40%-12.14%59.76%
20209.91%1.96%-30.75%8.98%24.56%1.37%6.80%10.37%-1.51%4.40%45.87%8.79%105.39%
20194.75%13.08%-9.81%-8.44%-15.67%11.80%3.62%-15.39%13.22%-12.63%7.64%12.34%-3.28%
2018-12.75%-10.00%-7.36%4.55%-3.60%1.28%-0.14%1.40%4.81%-0.56%-2.92%-19.68%-38.89%
20177.62%9.57%4.39%3.10%4.31%-6.83%9.72%0.40%17.55%3.36%-4.66%-4.55%50.22%
2016-6.02%6.80%14.28%3.49%18.65%1.42%6.13%-4.99%7.33%-2.27%5.06%-1.61%56.18%
2015-19.74%17.22%-6.08%12.98%0.75%-7.68%-1.94%-16.59%-1.78%21.36%0.07%5.19%-4.68%
20141.25%2.82%1.08%0.93%3.21%3.73%-14.21%3.65%-6.97%-0.88%1.13%2.32%-3.52%
2013-1.30%6.15%-3.58%-2.03%9.26%-6.56%-0.45%0.58%1.29%5.16%3.81%-7.42%3.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALB среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1515
ALB (Albemarle Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Albemarle Corporation (ALB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.32

Коэффициент Шарпа

Albemarle Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.61
2.68
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Albemarle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.61$1.60$1.58$1.56$1.54$1.47$1.34$1.28$1.22$1.16$1.10$0.96

Дивидендный доход

1.60%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Albemarle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$1.21
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.58
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.22
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2013$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Albemarle Corporation дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%32.8%
У Albemarle Corporation коэффициент выплат составляет 32.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Albemarle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-68.51%
-0.20%
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Albemarle Corporation показал максимальную просадку в 77.22%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Albemarle Corporation составляет 68.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.22%14 нояб. 2022 г.43914 авг. 2024 г.
-66.31%1 нояб. 2007 г.3375 мар. 2009 г.29029 апр. 2010 г.627
-63.28%9 нояб. 2017 г.59423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.768
-44.81%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.54227 нояб. 2013 г.643
-42.83%18 сент. 1997 г.6181 мар. 2000 г.11716 авг. 2000 г.735

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Albemarle Corporation составляет 20.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.14%
2.91%
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Albemarle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Albemarle Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию