PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Albemarle Corporation (ALB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0126531013
CUSIP012653101
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.41B
Прибыль на акцию$2.75
Цена/прибыль47.68
PEG коэффициент1.51
Выручка (12 мес.)$8.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B
EBITDA (12 мес.)-$317.10M
Годовой диапазон$106.35 - $245.42
Целевая цена$150.96
Процент коротких позиций13.96%
Коэффициент коротких позиций5.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Albemarle Corporation

Популярные сравнения: ALB с SQM, ALB с LIT, ALB с BRO, ALB с WST, ALB с DE, ALB с EMN, ALB с CE, ALB с LAC, ALB с LTHM, ALB с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Albemarle Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,823.02%
1,028.71%
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Albemarle Corporation показал доход в -12.07% с начала года и -38.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Albemarle Corporation составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-12.07%11.56%
1 месяц12.92%7.13%
6 месяцев1.01%17.26%
1 год-38.06%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.20%13.56%
10 лет (среднегодовая)7.83%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.58%20.14%-4.13%-8.68%-12.07%
202329.78%-9.64%-12.92%-16.10%4.35%15.48%-4.85%-6.39%-14.24%-25.44%-4.35%19.48%-32.80%
2022-5.57%-11.26%13.13%-12.81%35.05%-19.63%16.91%9.68%-1.19%5.83%-0.67%-21.87%-6.63%
202110.26%-3.35%-6.82%15.10%-0.65%1.05%22.31%14.90%-7.35%14.39%6.40%-12.14%59.76%
20209.91%1.96%-30.75%8.98%24.56%1.37%6.80%10.37%-1.51%4.40%45.87%8.79%105.39%
20194.75%13.08%-9.81%-8.44%-15.67%11.80%3.62%-15.39%13.22%-12.63%7.64%12.34%-3.28%
2018-12.75%-10.00%-7.36%4.55%-3.60%1.28%-0.14%1.40%4.81%-0.56%-2.92%-19.68%-38.89%
20177.62%9.57%4.39%3.10%4.31%-6.83%9.72%0.40%17.55%3.36%-4.66%-4.55%50.22%
2016-6.02%6.80%14.28%3.49%18.65%1.42%6.13%-4.99%7.33%-2.27%5.06%-1.61%56.18%
2015-19.74%17.22%-6.08%12.98%0.75%-7.68%-1.94%-16.59%-1.78%21.36%0.07%5.19%-4.68%
20141.25%2.82%1.08%0.93%3.21%3.73%-14.21%3.65%-6.97%-0.88%1.13%2.32%-3.52%
2013-1.30%6.15%-3.58%-2.03%9.26%-6.56%-0.45%0.58%1.29%5.16%3.81%-7.42%3.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALB среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1515
ALB (Albemarle Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Albemarle Corporation (ALB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Albemarle Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.71
2.34
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Albemarle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.60$1.58$1.56$1.54$1.47$1.34$1.28$1.22$1.16$1.10$0.96

Дивидендный доход

1.26%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Albemarle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.58
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.22
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2013$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Albemarle Corporation дивидендная доходность составляет 1.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%13.1%
У Albemarle Corporation коэффициент выплат составляет 13.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Albemarle Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-60.55%
0
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Albemarle Corporation показал максимальную просадку в 66.31%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Albemarle Corporation составляет 60.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.31%1 нояб. 2007 г.3375 мар. 2009 г.29029 апр. 2010 г.627
-66.24%14 нояб. 2022 г.3075 февр. 2024 г.
-63.28%9 нояб. 2017 г.59423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.768
-44.81%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.54227 нояб. 2013 г.643
-42.83%18 сент. 1997 г.6181 мар. 2000 г.11716 авг. 2000 г.735

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Albemarle Corporation составляет 13.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.88%
3.10%
ALB (Albemarle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Albemarle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию