Сравнение ALB с LAC
ALB (Albemarle Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ALB returned 71.96% vs -3.92% for LAC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALB и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность -15.11%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью -32.57%.
ALB
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -28.08%
- 6 месяцев
- -30.91%
- С начала года
- -15.11%
- 1 год
- 71.96%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 4.71%
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALB и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | -15.11% | 67.72% | -39.50% | -14.79% |
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between ALB and LAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between ALB and LAC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALB:
$14.09B
LAC:
$656.44M
ALB:
-$2.33
LAC:
-$0.26
ALB:
1.86
LAC:
0.77
ALB:
$5.49B
LAC:
$0.00
ALB:
$1.02B
LAC:
-$580.22K
ALB:
$801.97M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. LAC — Ранг доходности на риск
ALB
LAC
Сравнение ALB c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.06 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.09 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и LAC
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -81.83% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.46% | -70.75% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.36% | -74.91% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -63.27% | +42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 45.39% | -30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и LAC
Albemarle Corporation (ALB) и Lithium Americas Corp. (LAC) имеют волатильность 11.07% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 11.27% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 51.46% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 132.28% | -70.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.78% | 100.31% | -45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 100.31% | -51.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и LAC
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.36% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALB and LAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (11.27%) compared to ALB (11.07%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs LAC's -81.83%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор