Сравнение ALB с LAC

С начала года, ALB показывает доходность -32.04%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа LAC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и LAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и LAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с Lithium Americas Corp. (LAC) с волатильностью 25.35%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.