Сравнение WSR с UDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и UDR, Inc. (UDR).
Доходность
Сравнение доходности WSR и UDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSR и UDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 18.39% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
Фундаментальные показатели
WSR:
$1.44
UDR:
$1.11
WSR:
11.29
UDR:
30.86
WSR:
0.15
UDR:
0.20
WSR:
3.49
UDR:
6.81
WSR:
$161.58M
UDR:
$1.71B
WSR:
$111.45M
UDR:
$639.55M
WSR:
$120.15M
UDR:
$1.03B
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции UDR по среднегодовой доходности: 9.21% против 2.50% соответственно.
WSR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 9.21%
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. UDR — Ранг доходности на риск
WSR
UDR
Сравнение WSR c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | UDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.90 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.20 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.88 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.42 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.90 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WSR и UDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и UDR
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности UDR в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.08% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и UDR
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и UDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -74.67% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -23.53% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -44.44% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -44.44% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -33.22% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -11.82% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 14.56% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и UDR
Whitestone REIT (WSR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с UDR, Inc. (UDR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что WSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.07% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 14.17% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.11% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 22.88% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 25.36% | +8.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSR и UDR
WSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 29.46M при выручке в 43.92M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.84M при выручке в 433.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
WSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 14.17M при выручке в 43.92M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.94M при выручке в 433.11M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
WSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 22.84M при выручке в 43.92M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.90M при выручке в 433.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.