Сравнение UDR с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Доходность
Сравнение доходности UDR и AVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDR и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Фундаментальные показатели
UDR:
$11.39B
AVB:
$23.41B
UDR:
$1.11
AVB:
$7.36
UDR:
30.86
AVB:
22.39
UDR:
0.20
AVB:
12.88
UDR:
6.81
AVB:
7.76
UDR:
3.46
AVB:
1.98
UDR:
$1.71B
AVB:
$3.04B
UDR:
$639.55M
AVB:
$2.04B
UDR:
$1.03B
AVB:
$2.22B
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.00% соответственно.
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. AVB — Ранг доходности на риск
UDR
AVB
Сравнение UDR c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.88 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.13 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.62 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UDR и AVB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и AVB
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности AVB в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и AVB
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и AVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -70.04% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -23.36% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -38.36% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -46.91% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -26.79% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -11.70% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 12.43% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и AVB
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 5.07%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.54% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 13.99% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 22.93% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 22.02% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 24.65% | +0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и AVB
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.84M при выручке в 433.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.94M при выручке в 767.86M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.94M при выручке в 433.11M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 228.10M при выручке в 767.86M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.90M при выручке в 433.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.99M при выручке в 767.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.