Сравнение WSR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности WSR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 18.39% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
WSR:
$1.44
O:
$1.75
WSR:
11.29
O:
35.44
WSR:
0.15
O:
7.26
WSR:
3.49
O:
6.53
WSR:
$161.58M
O:
$5.75B
WSR:
$111.45M
O:
-$3.85B
WSR:
$120.15M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.21% против 5.07% соответственно.
WSR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 9.21%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. O — Ранг доходности на риск
WSR
O
Сравнение WSR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.57 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WSR и O составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и O
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.08% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и O
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -48.45% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -11.10% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.48% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -48.28% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -8.00% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -9.22% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 3.70% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и O
Whitestone REIT (WSR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 4.53% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 11.31% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 16.84% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.89% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 25.69% | +8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности