Сравнение WSR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSR или O.
Основные характеристики
| WSR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.16% | -2.90% |
| Дох-ть за 1 год | 53.65% | -6.71% |
| Дох-ть за 3 года | 17.16% | -0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.14% | 0.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 7.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 25.49% | 19.55% |
| Макс. просадка | -63.62% | -48.45% |
| Current Drawdown | -3.68% | -19.78% |
Фундаментальные показатели
| WSR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $630.59M | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $0.48 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 25.96 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $145.40M | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $96.47M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $77.99M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между WSR и O составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSR и O
С начала года, WSR показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции WSR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.09% против 7.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и O
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности O в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.87% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% | 7.54% | 7.82% |
O Realty Income Corporation | 5.59% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и O
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и O
Whitestone REIT (WSR) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности