Сравнение WSR с DOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Physicians Realty Trust (DOC).
Доходность
Сравнение доходности WSR и DOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSR и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 17.30% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
DOC Physicians Realty Trust | 4.03% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Фундаментальные показатели
WSR:
$1.44
DOC:
$0.10
WSR:
11.18
DOC:
160.32
WSR:
3.46
DOC:
4.05
WSR:
$161.58M
DOC:
$2.82B
WSR:
$111.45M
DOC:
$1.69B
WSR:
$120.15M
DOC:
$1.63B
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у DOC с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 9.11% против -1.53% соответственно.
WSR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 34.10%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 9.11%
DOC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. DOC — Ранг доходности на риск
WSR
DOC
Сравнение WSR c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.53 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -0.57 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.72 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.22 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.53 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.32 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WSR и DOC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и DOC
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DOC в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.39% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
DOC Physicians Realty Trust | 7.43% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и DOC
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и DOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -61.03% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -17.17% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -54.07% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -54.07% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -42.86% | +40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -14.72% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 10.50% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и DOC
Whitestone REIT (WSR) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что WSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.20% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.21% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 24.63% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 24.97% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 29.09% | +5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSR и DOC
WSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 29.46M при выручке в 43.92M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 431.55M при выручке в 719.40M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
WSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 14.17M при выручке в 43.92M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в -183.97M при выручке в 719.40M, что соответствует операционной рентабельности -25.6%.
WSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 22.84M при выручке в 43.92M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 113.97M при выручке в 719.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.