Сравнение WRD с MDB
WRD (WeRide Inc) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past year, WRD returned -30.52% vs 44.54% for MDB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRD и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -27.94%.
WRD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -35.48% | -38.79% | -8.52% |
MDB MongoDB, Inc. | -27.94% | 80.27% | -11.65% |
Correlation
The correlation between WRD and MDB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WRD:
$1.91B
MDB:
$24.67B
WRD:
-CN¥5.33
MDB:
-$0.35
WRD:
16.27
MDB:
9.60
WRD:
1.82
MDB:
8.41
WRD:
CN¥721.27M
MDB:
$2.60B
WRD:
CN¥219.30M
MDB:
$1.87B
WRD:
-CN¥1.84B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. MDB — Ранг доходности на риск
WRD
MDB
Сравнение WRD c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRD | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.92 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.06 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRD и MDB
Максимальная просадка WRD за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -76.52% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -48.72% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -48.30% | -37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -30.89% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 21.70% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и MDB
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 17.93%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 28.24%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 28.24% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 52.74% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.86% | 73.44% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.08% | 70.33% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.08% | 65.94% | +52.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и MDB
Ни WRD, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and MDB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (28.24%) compared to WRD (17.93%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -86.14% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор