Сравнение WRD с MDB
WRD (WeRide Inc) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past year, WRD returned -29.95% vs 56.74% for MDB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRD и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -21.70%.
WRD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -29.55%
- С начала года
- -29.15%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -5.79%
- 6 месяцев
- -15.57%
- С начала года
- -21.70%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -29.15% | -38.79% | -8.52% |
MDB MongoDB, Inc. | -21.70% | 80.27% | -11.65% |
Correlation
The correlation between WRD and MDB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WRD:
$1.87B
MDB:
$26.43B
WRD:
-CN¥5.20
MDB:
-$0.35
WRD:
18.27
MDB:
10.43
WRD:
1.99
MDB:
9.13
WRD:
CN¥721.27M
MDB:
$2.60B
WRD:
CN¥219.30M
MDB:
$1.87B
WRD:
-CN¥1.84B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. MDB — Ранг доходности на риск
WRD
MDB
Сравнение WRD c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRD | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.17 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.54 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRD и MDB
Максимальная просадка WRD за все время составила -86.68%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.68% | -76.52% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -48.72% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.78% | -43.83% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.01% | -30.96% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 22.39% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и MDB
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 14.05%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 17.15% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.12% | 53.56% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 74.36% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.32% | 70.54% | +45.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.32% | 65.90% | +50.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и MDB
Ни WRD, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and MDB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (17.15%) compared to WRD (14.05%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -86.68% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор