PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRD с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRD с UBER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRD (WeRide Inc) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, WRD returned -20.85% vs -13.47% for UBER. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRD и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WeRide Inc (WRD) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRD показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -11.63%.

WRD

1 день
-8.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-16.47%
6 месяцев
-22.54%
1 год
-20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBER

1 день
0.73%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-13.47%
3 года*
21.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRD и UBER

2026 (YTD)20252024
WRD
WeRide Inc		-16.47%-38.79%-14.32%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-11.63%35.46%-22.29%

Correlation

The correlation between WRD and UBER is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRD:

$2.48B

UBER:

$149.58B

EPS

WRD:

-$5.33

UBER:

$4.05

Коэффициент P/S

WRD:

3.11

UBER:

2.83

Коэффициент P/B

WRD:

0.35

UBER:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

WRD:

$721.27M

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRD:

$219.30M

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

WRD:

-$1.84B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WeRide Inc

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с WRD:
WRD с PONYWRD с NDQ.AXWRD с QQQWRD с GLDWRD с MDBWRD с AUR
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

WRD vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRD
Ранг доходности на риск WRD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRD c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.42

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-0.41

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.44

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.78

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRD vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRD на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBER равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRD и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDUBERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.16

-0.50

Просадки

Сравнение просадок WRD и UBER

Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRDUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-68.05%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.68%

-30.89%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.05%

-27.86%

-54.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.97%

-25.67%

-41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

17.31%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WRD и UBER

WeRide Inc (WRD) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что WRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRDUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

11.86%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

24.20%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.63%

32.58%

+32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.44%

44.82%

+74.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.44%

50.69%

+68.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRD и UBER

Ни WRD, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRD и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
113.45M
13.20B
(WRD) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRD and UBER have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRD has higher volatility (17.10%) compared to UBER (11.86%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -84.58% vs UBER's -68.05%.

WRD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRD и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор