PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRD с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRD с NDQ.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WeRide Inc (WRD) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WRD и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WeRide Inc (WRD) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRD и NDQ.AX

2026 (YTD)20252024
WRD
WeRide Inc		-9.10%-38.79%-14.32%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-6.00%20.96%4.84%
Разные валюты инструментов

WRD торгуется в USD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRD показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью -6.00%.

WRD

1 день
-2.47%
1 месяц
17.24%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-23.55%
1 год
-43.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDQ.AX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.13%
1 год
24.82%
3 года*
23.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WeRide Inc

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с WRD:
WRD с PONYWRD с UBERWRD с QQQWRD с MDBWRD с GLD
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPM

Доходность на риск

WRD vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRD
Ранг доходности на риск WRD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRD c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDNDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.05

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.59

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.70

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

6.87

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRD vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NDQ.AX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRD и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDNDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.05

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.79

-1.11

Корреляция

Корреляция между WRD и NDQ.AX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRD и NDQ.AX

WRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WRD
WeRide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WRD и NDQ.AX

Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-30.79%

-53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-15.17%

-39.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.47%

-13.16%

-67.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.23%

-5.90%

-59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.63%

5.54%

+32.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WRD и NDQ.AX

WeRide Inc (WRD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что WRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

6.88%

+16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.32%

12.67%

+38.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.07%

23.50%

+67.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.35%

22.02%

+103.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.35%

21.61%

+103.74%