Сравнение WRD с AUR
WRD (WeRide Inc) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, AUR in Information Technology Services. Over the past year, WRD returned -30.52% vs 14.31% for AUR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRD и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у AUR с доходностью 62.24%.
WRD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -35.48% | -38.79% | -8.52% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 62.24% | -39.05% | -2.33% |
Correlation
The correlation between WRD and AUR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
WRD:
$1.91B
AUR:
$12.14B
WRD:
-CN¥5.33
AUR:
-$0.44
WRD:
16.27
AUR:
2.94K
WRD:
1.82
AUR:
6.18
WRD:
CN¥721.27M
AUR:
$4.00M
WRD:
CN¥219.30M
AUR:
$163.00M
WRD:
-CN¥1.84B
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. AUR — Ранг доходности на риск
WRD
AUR
Сравнение WRD c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRD | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.34 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.56 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRD и AUR
Максимальная просадка WRD за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -93.34% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -42.53% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -63.59% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -67.37% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 25.48% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и AUR
WeRide Inc (WRD) и Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеют волатильность 17.93% и 18.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 18.28% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 49.11% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.86% | 62.33% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.08% | 90.80% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.08% | 89.64% | +28.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и AUR
Ни WRD, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and AUR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (18.28%) compared to WRD (17.93%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -86.14% vs AUR's -93.34%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор