Сравнение WRD с PONY
WRD (WeRide Inc) and PONY (Pony AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, PONY in Information Technology Services. Over the past year, WRD returned -20.85% vs -27.25% for PONY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WRD и PONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -16.47%, что значительно выше, чем у PONY с доходностью -34.07%.
WRD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и PONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -16.47% | -38.79% | -17.37% |
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
Correlation
The correlation between WRD and PONY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between WRD and PONY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRD:
$2.48B
PONY:
$4.14B
WRD:
-$5.33
PONY:
-$0.35
WRD:
3.11
PONY:
34.80
WRD:
0.35
PONY:
2.57
WRD:
$721.27M
PONY:
$110.40M
WRD:
$219.30M
PONY:
$17.42M
WRD:
-$1.84B
PONY:
-$247.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. PONY — Ранг доходности на риск
WRD
PONY
Сравнение WRD c PONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Pony AI Inc (PONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRD | PONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.42 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.73 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WRD и PONY
Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке PONY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и PONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -82.38% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.68% | -65.79% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.05% | -60.27% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.97% | -37.16% | -29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 37.58% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и PONY
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 17.10%, в то время как у Pony AI Inc (PONY) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 18.38% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 49.65% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 75.97% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.44% | 119.69% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.44% | 119.69% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и PONY
Ни WRD, ни PONY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и PONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и Pony AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and PONY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (18.38%) compared to WRD (17.10%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -84.58% vs PONY's -82.38%.
WRD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и PONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор