Сравнение WRD с PONY
WRD (WeRide Inc) and PONY (Pony AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, PONY in Information Technology Services. Over the past year, WRD returned -29.95% vs -46.72% for PONY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WRD и PONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -29.15%, что значительно выше, чем у PONY с доходностью -51.86%.
WRD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -29.55%
- С начала года
- -29.15%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -12.09%
- 6 месяцев
- -56.02%
- С начала года
- -51.86%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и PONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -29.15% | -38.79% | -18.97% |
PONY Pony AI Inc | -51.86% | 1.05% | -4.33% |
Correlation
The correlation between WRD and PONY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between WRD and PONY shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRD:
$1.87B
PONY:
$2.47B
WRD:
-CN¥5.20
PONY:
-$0.34
WRD:
18.27
PONY:
26.15
WRD:
1.99
PONY:
1.87
WRD:
CN¥721.27M
PONY:
$110.40M
WRD:
CN¥219.30M
PONY:
$17.42M
WRD:
-CN¥1.84B
PONY:
-$247.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. PONY — Ранг доходности на риск
WRD
PONY
Сравнение WRD c PONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Pony AI Inc (PONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRD | PONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.07 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRD и PONY
Максимальная просадка WRD за все время составила -86.68%, что больше максимальной просадки PONY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и PONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.68% | -82.38% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -72.65% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.78% | -70.99% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.01% | -39.56% | -28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | 43.90% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и PONY
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 14.05%, в то время как у Pony AI Inc (PONY) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 17.54% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.12% | 48.40% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 73.73% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.32% | 117.66% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.32% | 117.66% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и PONY
Ни WRD, ни PONY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и PONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и Pony AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and PONY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (17.54%) compared to WRD (14.05%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -86.68% vs PONY's -82.38%.
WRD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и PONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор