Сравнение WRD с PONY
WRD (WeRide Inc) and PONY (Pony AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, PONY in Information Technology Services. Over the past year, WRD returned -30.52% vs -45.63% for PONY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WRD и PONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у PONY с доходностью -50.28%.
WRD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -50.28%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и PONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -35.48% | -38.79% | -18.97% |
PONY Pony AI Inc | -50.28% | 1.05% | -4.33% |
Correlation
The correlation between WRD and PONY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between WRD and PONY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRD:
$1.91B
PONY:
$3.13B
WRD:
-CN¥5.33
PONY:
-$0.35
WRD:
16.27
PONY:
26.25
WRD:
1.82
PONY:
1.94
WRD:
CN¥721.27M
PONY:
$110.40M
WRD:
CN¥219.30M
PONY:
$17.42M
WRD:
-CN¥1.84B
PONY:
-$247.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. PONY — Ранг доходности на риск
WRD
PONY
Сравнение WRD c PONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Pony AI Inc (PONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRD | PONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.65 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.13 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRD и PONY
Максимальная просадка WRD за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке PONY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и PONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -82.38% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -70.03% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -70.03% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -38.34% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 40.41% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и PONY
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 17.93%, в то время как у Pony AI Inc (PONY) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 22.19% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 49.54% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.86% | 76.35% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.08% | 119.44% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.08% | 119.44% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и PONY
Ни WRD, ни PONY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и PONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и Pony AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and PONY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (22.19%) compared to WRD (17.93%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -86.14% vs PONY's -82.38%.
WRD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и PONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор