Сравнение WOR с EOG
WOR (Worthington Industries, Inc.) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. WOR operates in Metal Fabrication (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WOR returned 9.41%/yr vs 8.59%/yr for EOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOR и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOR показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 34.14%. За последние 10 лет акции WOR превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.59% соответственно.
WOR
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 9.41%
EOG
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 30.41%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам WOR и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR Worthington Industries, Inc. | 10.69% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
EOG EOG Resources, Inc. | 34.14% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between WOR and EOG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between WOR and EOG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WOR:
$2.81B
EOG:
$73.75B
WOR:
$3.18
EOG:
$10.19
WOR:
17.83
EOG:
13.59
WOR:
2.01
EOG:
3.18
WOR:
2.69
EOG:
2.40
WOR:
$1.38B
EOG:
$23.48B
WOR:
$377.55M
EOG:
$11.38B
WOR:
$209.55M
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOR vs. EOG — Ранг доходности на риск
WOR
EOG
Сравнение WOR c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOR | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.12 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.09 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOR и EOG
Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOR | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -77.13% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -18.51% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -23.72% | -18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -33.42% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -77.13% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -6.91% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -21.94% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 9.92% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOR и EOG
Worthington Industries, Inc. (WOR) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что WOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOR | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 8.54% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 21.35% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 26.47% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 32.68% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 39.12% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOR и EOG
Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EOG в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.91% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOR и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOR и EOG
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.89M при выручке в 371.46M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.58M при выручке в 371.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.15M при выручке в 371.46M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
WOR and EOG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOR has higher volatility (10.68%) compared to EOG (8.54%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs EOG's -77.13%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOR и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор