Сравнение WOR с RDWR
WOR (Worthington Industries, Inc.) and RDWR (Radware Ltd.) are both stocks. WOR operates in Metal Fabrication (Industrials), while RDWR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WOR returned 9.41%/yr vs 9.33%/yr for RDWR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOR и RDWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOR показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у RDWR с доходностью 24.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOR имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции RDWR немного отстают с 9.33%.
WOR
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 9.41%
RDWR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- 22.04%
- С начала года
- 24.82%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам WOR и RDWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR Worthington Industries, Inc. | 10.69% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
RDWR Radware Ltd. | 24.82% | 6.92% | 35.07% | -15.54% | -52.57% | 50.05% | 7.64% | 13.52% | 17.06% | 33.06% |
Correlation
The correlation between WOR and RDWR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between WOR and RDWR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WOR:
$2.81B
RDWR:
$1.30B
WOR:
$3.18
RDWR:
$0.43
WOR:
17.83
RDWR:
69.33
WOR:
2.01
RDWR:
4.36
WOR:
2.69
RDWR:
4.09
WOR:
$1.38B
RDWR:
$309.58M
WOR:
$377.55M
RDWR:
$250.12M
WOR:
$209.55M
RDWR:
$27.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOR vs. RDWR — Ранг доходности на риск
WOR
RDWR
Сравнение WOR c RDWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Radware Ltd. (RDWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOR | RDWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.24 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.44 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOR и RDWR
Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что меньше максимальной просадки RDWR в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и RDWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOR | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -93.76% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -27.02% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -29.42% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -65.55% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -65.55% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -27.96% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -60.96% | +40.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 14.91% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOR и RDWR
Worthington Industries, Inc. (WOR) и Radware Ltd. (RDWR) имеют волатильность 10.68% и 11.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOR | RDWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 11.11% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 30.49% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 36.18% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 37.26% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 31.61% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOR и RDWR
Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как RDWR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOR и RDWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и Radware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOR и RDWR
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.89M при выручке в 371.46M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
RDWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.70M при выручке в 79.81M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.58M при выручке в 371.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
RDWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 79.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.15M при выручке в 371.46M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
RDWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 79.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
WOR and RDWR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDWR has higher volatility (11.11%) compared to WOR (10.68%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs RDWR's -93.76%.
RDWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOR и RDWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор