Сравнение WOR с THR
WOR (Worthington Industries, Inc.) and THR (Thermon Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WOR in Metal Fabrication, THR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WOR returned 11.70%/yr vs 12.15%/yr for THR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOR и THR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOR показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у THR с доходностью 64.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOR имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции THR немного впереди с 12.15%.
WOR
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.70%
THR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 64.53%
- 6 месяцев
- 60.35%
- 1 год
- 122.73%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам WOR и THR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR Worthington Industries, Inc. | 11.92% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 64.53% | 29.16% | -11.67% | 62.20% | 18.61% | 8.32% | -41.68% | 32.15% | -14.32% | 23.99% |
Correlation
The correlation between WOR and THR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.48 |
The correlation between WOR and THR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WOR:
$2.80B
THR:
$2.03B
WOR:
$3.18
THR:
$1.34
WOR:
18.03
THR:
45.53
WOR:
2.04
THR:
3.78
WOR:
2.72
THR:
3.77
WOR:
$1.38B
THR:
$536.26M
WOR:
$377.55M
THR:
$243.06M
WOR:
$209.55M
THR:
$89.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOR vs. THR — Ранг доходности на риск
WOR
THR
Сравнение WOR c THR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Thermon Group Holdings, Inc. (THR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOR | THR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 7.20 | -7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 16.47 | -16.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOR и THR
Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки THR в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и THR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOR | THR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -65.24% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -17.24% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -33.86% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -33.86% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -63.47% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -14.19% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -22.03% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 7.51% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOR и THR
Текущая волатильность для Worthington Industries, Inc. (WOR) составляет 8.49%, в то время как у Thermon Group Holdings, Inc. (THR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что WOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOR | THR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 13.13% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 32.39% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 43.54% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 36.15% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.97% | 38.89% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOR и THR
Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как THR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOR и THR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и Thermon Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOR и THR
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.89M при выручке в 371.46M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
THR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 148.33M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.58M при выручке в 371.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
THR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.78M при выручке в 148.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.15M при выручке в 371.46M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
THR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 148.33M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
WOR and THR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THR has higher volatility (13.13%) compared to WOR (8.49%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs THR's -65.24%.
THR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOR и THR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор