- ISIN
- US9818111026
- CUSIP
- 981811102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.84B
- Enterprise Value
- $3.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 25.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $369.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.44M
- Годовой диапазон
- $45.01 - $70.91
- Целевая цена
- $69.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WOR
Worthington Industries, Inc. (WOR) прибавил 12.4% с начала года. По цене $58 за акцию WOR торгуется на 18.6% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,526.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Worthington Industries, Inc. (WOR) показал доход в 12.36% с начала года и -1.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOR составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Worthington Industries, Inc.
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +71.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мар. 2025 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.76% | 0.79% | -6.53% | 4.09% | 4.61% | 1.66% | 12.36% | ||||||
| 2025 | 4.46% | 0.21% | 19.80% | 1.08% | 16.35% | 8.33% | -2.62% | 6.18% | -15.42% | 1.08% | -2.19% | -5.69% | 30.29% |
| 2024 | -0.89% | 8.91% | 0.43% | -8.15% | -0.23% | -16.76% | 5.45% | -8.23% | -9.15% | -7.60% | 6.84% | -1.55% | -29.34% |
| 2023 | 14.40% | 6.28% | 7.57% | -8.14% | -5.49% | 24.38% | 7.41% | 0.87% | -17.49% | -0.32% | 16.95% | 30.20% | 91.65% |
| 2022 | -0.88% | 5.24% | -9.41% | -7.47% | -1.96% | -4.81% | 16.12% | -0.43% | -24.75% | 24.70% | 19.30% | -11.87% | -6.90% |
| 2021 | 1.95% | 22.07% | 5.37% | -2.73% | 1.70% | -7.42% | 4.56% | -9.41% | -8.59% | 3.07% | -11.67% | 14.54% | 8.43% |
Метрики бенчмарка
Worthington Industries, Inc. has an annualized alpha of 4.58%, beta of 1.21, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 110.13% of S&P 500 Index gains and 108.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 110.13%
- Участие в снижении
- 108.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOR имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Worthington Industries, Inc. (WOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.98 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 13.78 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Worthington Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.66 | $28.76 | $1.18 | $1.09 | $0.98 | $0.94 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.74 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Worthington Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $27.50 | $28.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Worthington Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Worthington Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 32.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Worthington Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Worthington Industries, Inc. показал максимальную просадку в 70.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Worthington Industries, Inc. составляет 13.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.94%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 3mo | 3y 8moокт. 2007 г. - июнь 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -65.96%дек. 2000 г. | 5y 6mo | 1y 6mo | 7y 13dиюнь 1995 г. - июнь 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -64.53%март 2020 г. | 3y 3mo | 9mo 24d | 4y 1moнояб. 2016 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -48.54%сент. 2015 г. | 1y 2mo | 9mo 11d | 2y 1dиюнь 2014 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.18%сент. 2022 г. | 1y 6mo | 9mo 14d | 2y 4moмарт 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| WOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -56.78% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -9.10% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -18.90% | -23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -25.43% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -33.92% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -0.33% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -10.72% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 1.97% | +14.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Worthington Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Worthington Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WOR в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у WOR коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у WOR коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у WOR коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WOR
Добавьте Worthington Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WOR