Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.56B
- Enterprise Value
- $2.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.26
- Коэффициент P/E
- 23.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $369.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.44M
- Годовой диапазон
- $43.35 - $70.91
- Целевая цена
- $69.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Worthington Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Worthington Industries, Inc. (WOR) показал доход в 1.52% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOR составила 10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Worthington Industries, Inc.
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 10.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +71.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мар. 2025 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.76% | 0.79% | -6.53% | 1.52% | |||||||||
| 2025 | 4.46% | 0.21% | 19.80% | 1.08% | 16.35% | 8.33% | -2.62% | 6.18% | -15.42% | 1.08% | -2.19% | -5.69% | 30.29% |
| 2024 | -0.89% | 8.91% | 0.43% | -8.15% | -0.23% | -16.76% | 5.45% | -8.23% | -9.15% | -7.60% | 6.84% | -1.55% | -29.34% |
| 2023 | 14.40% | 6.28% | 7.57% | -8.14% | -5.49% | 24.38% | 7.41% | 0.87% | -17.49% | -0.32% | 16.95% | 30.20% | 91.65% |
| 2022 | -0.88% | 5.24% | -9.41% | -7.47% | -1.96% | -4.81% | 16.12% | -0.43% | -24.75% | 24.70% | 19.30% | -11.87% | -6.90% |
| 2021 | 1.95% | 22.07% | 5.37% | -2.73% | 1.70% | -7.42% | 4.56% | -9.41% | -8.59% | 3.07% | -11.67% | 14.54% | 8.43% |
Метрики бенчмарка
Worthington Industries, Inc.: годовая альфа составляет 4.82%, бета — 1.21, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 110.98% роста S&P 500 Index и в 108.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.82%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 110.98%
- Участие в снижении
- 108.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOR имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Worthington Industries, Inc. (WOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.39 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.40 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.61 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WOR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Worthington Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.66 | $28.76 | $1.18 | $1.09 | $0.98 | $0.94 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.74 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Worthington Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $27.50 | $28.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Worthington Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Worthington Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 32.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Worthington Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Worthington Industries, Inc. показал максимальную просадку в 70.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка Worthington Industries, Inc. составляет 21.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.94% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 584 | 30 июн. 2011 г. | 925 |
| -65.96% | 16 июн. 1995 г. | 1395 | 21 дек. 2000 г. | 376 | 27 июн. 2002 г. | 1771 |
| -64.53% | 23 нояб. 2016 г. | 833 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 1036 |
| -48.54% | 30 июн. 2014 г. | 312 | 23 сент. 2015 г. | 194 | 30 июн. 2016 г. | 506 |
| -46.18% | 12 мар. 2021 г. | 393 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 586 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Worthington Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Worthington Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WOR в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у WOR коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у WOR коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у WOR коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |