Сравнение WNTR с YBIT
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs -36.59% for YBIT. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | 2.16% |
Correlation
The correlation between WNTR and YBIT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between WNTR and YBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. YBIT — Ранг доходности на риск
WNTR
YBIT
Сравнение WNTR c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.81 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.47 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.02 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.38 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и YBIT
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -45.54% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -45.54% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -44.78% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -15.17% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 24.85% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и YBIT
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 7.61% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 28.76% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 36.16% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 38.65% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.35% | 38.65% | +13.70% |
Сравнение комиссий WNTR и YBIT
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и YBIT
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 121.24%, что больше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 121.24% | 58.56% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and YBIT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.99%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 121.24%, compared with 105.79% for YBIT.
WNTR is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for YBIT.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор