Сравнение WNTR с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
WNTR и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и YBIT
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. YBIT — Ранг доходности на риск
WNTR
YBIT
Сравнение WNTR c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.45 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.41 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.33 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.74 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.45 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.30 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и YBIT составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и YBIT
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и YBIT
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -45.54% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -45.54% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -39.32% | +27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -13.34% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 19.97% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и YBIT
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 9.45% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 31.43% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 37.31% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 39.60% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 39.60% | +12.20% |