Сравнение WNTR с YBIT
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 127.90% vs -41.27% for YBIT. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | 2.56% |
Correlation
The correlation between WNTR and YBIT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between WNTR and YBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. YBIT — Ранг доходности на риск
WNTR
YBIT
Сравнение WNTR c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.87 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.42 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и YBIT
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -47.46% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -47.46% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -43.59% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -16.64% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 29.03% | -12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и YBIT
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.89% | 8.45% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.05% | 29.49% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.81% | 36.98% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 38.43% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 38.43% | +15.06% |
Сравнение комиссий WNTR и YBIT
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и YBIT
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%, что больше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and YBIT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to YBIT (8.45%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 95.06% for YBIT.
WNTR is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for YBIT.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор