Сравнение WNTR с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
WNTR и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 58.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и PLTY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. PLTY — Ранг доходности на риск
WNTR
PLTY
Сравнение WNTR c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.21 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и PLTY составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и PLTY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и PLTY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -36.61% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -34.41% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -24.92% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.08% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 13.72% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и PLTY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 11.97% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 32.39% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 46.37% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 53.61% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 53.61% | -1.73% |