Сравнение WNTR с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
WNTR и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 70.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и GOOY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. GOOY — Ранг доходности на риск
WNTR
GOOY
Сравнение WNTR c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.91 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.77 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.62 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 18.18 | -15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.91 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и GOOY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и GOOY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и GOOY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -24.40% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -16.15% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -10.22% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -6.50% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.10% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и GOOY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 8.04% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 16.29% | +25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 24.71% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 22.90% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 22.90% | +28.90% |