Сравнение WNTR с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
WNTR и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 0.12% | 48.79% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 0.12%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и GDXY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. GDXY — Ранг доходности на риск
WNTR
GDXY
Сравнение WNTR c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.63 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.76 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.60 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и GDXY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и GDXY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что больше доходности GDXY в 61.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.55% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и GDXY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -28.03% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -28.03% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -19.63% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -5.16% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 7.48% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.22%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 16.12% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 31.43% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 36.74% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 31.11% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 31.11% | +20.77% |