Сравнение GDXY с GDXW
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for GDXW.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -23.48%.
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 14.29% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
Correlation
The correlation between GDXY and GDXW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GDXW — Ранг доходности на риск
GDXY
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXY c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GDXW
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки GDXW в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -46.10% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -46.10% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -17.74% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 61.94% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 61.94% | -29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 61.94% | -29.35% |
Сравнение комиссий GDXY и GDXW
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GDXW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GDXW
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, что больше доходности GDXW в 59.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXY and GDXW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 59.46% for GDXW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for GDXW.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор