Сравнение GDXY с GDXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW).
GDXY и GDXW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GDXW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXY и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 11.87% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью 11.12%.
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXY и GDXW
И GDXY, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GDXY vs. GDXW — Ранг доходности на риск
GDXY
GDXW
Сравнение GDXY c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GDXY и GDXW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GDXW
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.18%, что больше доходности GDXW в 22.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GDXW
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GDXW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -36.83% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -21.72% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -8.28% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GDXW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.94% | 64.19% | -27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 64.19% | -32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 64.19% | -32.98% |