Сравнение GDXY с GDXW
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью -4.89%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 11.87% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
Correlation
The correlation between GDXY and GDXW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GDXW — Ранг доходности на риск
GDXY
GDXW
Сравнение GDXY c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GDXW
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -36.83% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -32.99% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -13.45% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 61.39% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 61.39% | -29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 61.39% | -29.66% |
Сравнение комиссий GDXY и GDXW
И GDXY, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GDXW
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности GDXW в 39.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXY and GDXW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXY and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 39.39% for GDXW.
GDXY is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор