Сравнение GDXY с GLDW
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью -5.12%.
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $256.89K | $296.01K | $456.33K |
Сравнение доходности по годам GDXY и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 14.29% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
Correlation
The correlation between GDXY and GLDW is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GDXY
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXY c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GLDW
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -32.55% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -27.20% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -13.52% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 36.04% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 36.04% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 36.04% | -3.23% |
Сравнение комиссий GDXY и GLDW
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GLDW
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.35%, что больше доходности GLDW в 25.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and GLDW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 79.35%, compared with 25.99% for GLDW.
GDXY is categorized as Gold, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор