Сравнение WNC с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNC или CAT.
Основные характеристики
| WNC | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.06% | 35.05% |
| Дох-ть за 1 год | -6.69% | 65.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 25.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.87% | 25.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 17.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 24.37% | 6.83% |
| Дневная вол-ть | 36.05% | 26.56% |
| Макс. просадка | -98.61% | -73.43% |
| Текущая просадка | -40.25% | -5.73% |
Фундаментальные показатели
| WNC | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $853.31M | $189.75B |
| EPS | -$5.26 | $21.53 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $323.52M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | -$245.27M | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между WNC и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WNC и CAT
С начала года, WNC показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 35.05%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 7.47% против 17.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WNC c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNC и CAT
Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CAT в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNC Wabash National Corporation | 1.63% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.38% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок WNC и CAT
Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WNC и CAT
Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WNC и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности