PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNC с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNC с CMCO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNC или CMCO.

Корреляция

Корреляция между WNC и CMCO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WNC и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNC:

-1.13

CMCO:

-1.06

Коэф-т Сортино

WNC:

-1.76

CMCO:

-1.45

Коэф-т Омега

WNC:

0.75

CMCO:

0.75

Коэф-т Кальмара

WNC:

-0.78

CMCO:

-0.81

Коэф-т Мартина

WNC:

-1.89

CMCO:

-1.66

Индекс Язвы

WNC:

32.49%

CMCO:

37.04%

Дневная вол-ть

WNC:

54.75%

CMCO:

59.05%

Макс. просадка

WNC:

-98.61%

CMCO:

-95.20%

Текущая просадка

WNC:

-73.25%

CMCO:

-69.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$340.56M

CMCO:

$439.49M

EPS

WNC:

-$1.43

CMCO:

$0.32

Коэффициент PEG

WNC:

1.00

CMCO:

0.46

Коэффициент P/S

WNC:

0.19

CMCO:

0.46

Коэффициент P/B

WNC:

1.83

CMCO:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.81B

CMCO:

$716.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$204.01M

CMCO:

$238.47M

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$42.77M

CMCO:

$64.45M

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -48.54%, что значительно выше, чем у CMCO с доходностью -55.37%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям CMCO по среднегодовой доходности: -3.74% против -3.03% соответственно.

WNC

С начала года

-48.54%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

-55.50%

1 год

-61.60%

5 лет

2.60%

10 лет

-3.74%

CMCO

С начала года

-55.37%

1 месяц

19.68%

6 месяцев

-54.21%

1 год

-62.51%

5 лет

-8.51%

10 лет

-3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNC и CMCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNC
Ранг риск-скорректированной доходности WNC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCO
Ранг риск-скорректированной доходности CMCO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNC c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCO равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и CMCO

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CMCO в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNC
Wabash National Corporation		3.67%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		1.70%0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WNC и CMCO

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и CMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и CMCO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
380.89M
234.14M
(WNC) Общая выручка
(CMCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и CMCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и Columbus McKinnon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
5.0%
35.1%
(WNC) Валовая рентабельность
(CMCO) Валовая рентабельность
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в 19.00M при выручке в 380.89M, что соответствует валовой рентабельности в 5.0%.

CMCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.10M при выручке в 234.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в 314.55M при выручке в 380.89M, что соответствует операционной рентабельности 82.6%.

CMCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в 17.69M при выручке в 234.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.94M при выручке в 380.89M, что соответствует чистой рентабельности 60.6%.

CMCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 234.14M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.