PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNC с PI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNC с PI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wabash National Corporation (WNC) и Impinj, Inc. (PI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNC или PI.

Корреляция

Корреляция между WNC и PI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WNC и PI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Impinj, Inc. (PI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNC:

-1.13

PI:

-0.57

Коэф-т Сортино

WNC:

-1.76

PI:

-0.61

Коэф-т Омега

WNC:

0.75

PI:

0.92

Коэф-т Кальмара

WNC:

-0.78

PI:

-0.54

Коэф-т Мартина

WNC:

-1.89

PI:

-1.08

Индекс Язвы

WNC:

32.49%

PI:

36.79%

Дневная вол-ть

WNC:

54.75%

PI:

64.99%

Макс. просадка

WNC:

-98.61%

PI:

-81.35%

Текущая просадка

WNC:

-73.25%

PI:

-58.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$364.69M

PI:

$2.90B

EPS

WNC:

-$1.43

PI:

-$0.06

Коэффициент PEG

WNC:

1.00

PI:

0.00

Коэффициент P/S

WNC:

0.20

PI:

7.97

Коэффициент P/B

WNC:

0.86

PI:

18.05

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.81B

PI:

$363.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$204.01M

PI:

$187.49M

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$42.77M

PI:

$14.54M

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -48.54%, что значительно ниже, чем у PI с доходностью -31.16%.

WNC

С начала года

-48.54%

1 месяц

-13.85%

6 месяцев

-55.50%

1 год

-61.83%

5 лет

3.28%

10 лет

-3.67%

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNC и PI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNC
Ранг риск-скорректированной доходности WNC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNC c PI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Impinj, Inc. (PI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и PI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и PI

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как PI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
WNC
Wabash National Corporation		3.67%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%
PI
Impinj, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNC и PI

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки PI в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и PI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и PI

Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 41.70% по сравнению с Impinj, Inc. (PI) с волатильностью 24.75%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и PI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Impinj, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
380.89M
74.28M
(WNC) Общая выручка
(PI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и PI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и Impinj, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
5.0%
49.4%
(WNC) Валовая рентабельность
(PI) Валовая рентабельность
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в 19.00M при выручке в 380.89M, что соответствует валовой рентабельности в 5.0%.

PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в 314.55M при выручке в 380.89M, что соответствует операционной рентабельности 82.6%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.94M при выручке в 380.89M, что соответствует чистой рентабельности 60.6%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.