Сравнение WNC с PI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WNC с PI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wabash National Corporation (WNC) и Impinj, Inc. (PI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNC или PI.

Корреляция

Корреляция между WNC и PI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WNC и PI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Impinj, Inc. (PI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNC:

-1.40

PI:

-0.63

Коэф-т Сортино

WNC:

-2.50

PI:

-0.69

Коэф-т Омега

WNC:

0.72

PI:

0.91

Коэф-т Кальмара

WNC:

-0.85

PI:

-0.59

Коэф-т Мартина

WNC:

-1.83

PI:

-1.30

Индекс Язвы

WNC:

33.40%

PI:

33.53%

Дневная вол-ть

WNC:

43.70%

PI:

68.95%

Макс. просадка

WNC:

-98.61%

PI:

-81.35%

Текущая просадка

WNC:

-68.74%

PI:

-71.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$430.48M

PI:

$1.96B

EPS

WNC:

-$6.40

PI:

$1.39

Коэффициент PEG

WNC:

1.00

PI:

0.00

Коэффициент P/S

WNC:

0.22

PI:

5.35

Коэффициент P/B

WNC:

2.28

PI:

13.08

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.43B

PI:

$289.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$185.01M

PI:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$357.32M

PI:

$18.53M

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -39.85%, что значительно выше, чем у PI с доходностью -52.73%.

WNC

С начала года

-39.85%

1 месяц

-9.98%

6 месяцев

-44.28%

1 год

-58.50%

5 лет

8.06%

10 лет

-1.50%

С начала года

-52.73%

1 месяц

-26.99%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-43.75%

5 лет

30.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNC и PI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNC c PI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Impinj, Inc. (PI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WNC: -1.40

PI: -0.63

Коэффициент Сортино

WNC: -2.50

PI: -0.69

Коэффициент Омега

WNC: 0.72

PI: 0.91

Коэффициент Кальмара

WNC: -0.89

PI: -0.59

Коэффициент Мартина

WNC: -1.83

PI: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа PI равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и PI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и PI

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как PI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WNC Wabash National Corporation	3.14%	1.87%	1.25%	1.42%	1.64%	1.39%	2.72%	2.29%	1.11%
PI Impinj, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNC и PI

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки PI в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и PI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WNC

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и PI

Текущая волатильность для Wabash National Corporation (WNC) составляет 21.87%, в то время как у Impinj, Inc. (PI) волатильность равна 37.13%. Это указывает на то, что WNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и PI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Impinj, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WNC с PI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WNC и PI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNC и PI

WNC

PI

Сравнение WNC c PI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и PI

Просадки

Сравнение просадок WNC и PI

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и PI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и PI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество