PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNC с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WNC с ALG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNC или ALG.

Корреляция

Корреляция между WNC и ALG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WNC и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNC:

-1.13

ALG:

-0.09

Коэф-т Сортино

WNC:

-1.76

ALG:

0.20

Коэф-т Омега

WNC:

0.75

ALG:

1.02

Коэф-т Кальмара

WNC:

-0.78

ALG:

-0.02

Коэф-т Мартина

WNC:

-1.89

ALG:

-0.07

Индекс Язвы

WNC:

32.49%

ALG:

10.66%

Дневная вол-ть

WNC:

54.75%

ALG:

30.73%

Макс. просадка

WNC:

-98.61%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

WNC:

-73.25%

ALG:

-15.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WNC:

$340.56M

ALG:

$2.10B

EPS

WNC:

-$1.43

ALG:

$9.64

Коэффициент PEG

WNC:

1.00

ALG:

3.89

Коэффициент P/S

WNC:

0.19

ALG:

1.29

Коэффициент P/B

WNC:

1.83

ALG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

WNC:

$1.81B

ALG:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WNC:

$204.01M

ALG:

$296.80M

EBITDA (12 мес.)

WNC:

-$42.77M

ALG:

$161.94M

Доходность по периодам

С начала года, WNC показывает доходность -48.54%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -3.74% против 14.44% соответственно.

WNC

С начала года

-48.54%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

-55.50%

1 год

-61.60%

5 лет

2.60%

10 лет

-3.74%

ALG

С начала года

3.31%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-1.80%

1 год

-2.86%

5 лет

14.80%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNC и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNC
Ранг риск-скорректированной доходности WNC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNC c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNC на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNC и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNC и ALG

Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности ALG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNC
Wabash National Corporation		3.67%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%
ALG
Alamo Group Inc.		0.59%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WNC и ALG

Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNC и ALG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WNC и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
380.89M
385.32M
(WNC) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WNC и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wabash National Corporation и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
5.0%
23.8%
(WNC) Валовая рентабельность
(ALG) Валовая рентабельность
WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в 19.00M при выручке в 380.89M, что соответствует валовой рентабельности в 5.0%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.79M при выручке в 385.32M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в 314.55M при выручке в 380.89M, что соответствует операционной рентабельности 82.6%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.44M при выручке в 385.32M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.94M при выручке в 380.89M, что соответствует чистой рентабельности 60.6%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.08M при выручке в 385.32M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.