Сравнение WNC с ALG
WNC (Wabash National Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WNC returned 1.00%/yr vs 10.82%/yr for ALG. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WNC и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNC показывает доходность 50.51%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции WNC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 1.00% против 10.82% соответственно.
WNC
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 50.51%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 1.22%
ALG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.22M | $20.89M | $26.69M | |
| $17.39M | $20.12M | $12.77M |
Сравнение доходности по годам WNC и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNC Wabash National Corporation | 50.51% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between WNC and ALG is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between WNC and ALG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WNC:
$517.77M
ALG:
$2.04B
WNC:
-$1.90
ALG:
$8.35
WNC:
0.37
ALG:
1.22
WNC:
1.77
ALG:
1.71
WNC:
$1.42B
ALG:
$1.66B
WNC:
$3.08M
ALG:
$402.35M
WNC:
-$35.04M
ALG:
$202.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNC vs. ALG — Ранг доходности на риск
WNC
ALG
Сравнение WNC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wabash National Corporation (WNC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNC | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.70 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.04 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNC и ALG
Максимальная просадка WNC за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNC и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -69.23% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -36.30% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.39% | -36.30% | -40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -36.30% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.39% | -42.47% | -33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -27.27% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.57% | -19.68% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 24.22% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNC и ALG
Wabash National Corporation (WNC) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что WNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 8.35% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.92% | 27.62% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.99% | 32.08% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 29.55% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 31.17% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNC и ALG
Дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ALG в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.79% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
WNC Wabash National Corporation | 2.52% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WNC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wabash National Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WNC и ALG
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.33M при выручке в 417.24M, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.86M при выручке в 450.73M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 417.24M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 450.73M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -22.89M при выручке в 417.24M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.94M при выручке в 450.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
WNC and ALG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNC has higher volatility (14.64%) compared to ALG (8.35%). In terms of maximum drawdown, WNC dropped -98.61% vs ALG's -69.23%.
WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNC и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор