Сравнение WMTI с NVDX
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 0.53%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 0.53% | -22.85% |
Correlation
The correlation between WMTI and NVDX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. NVDX — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение WMTI c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и NVDX
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -68.19% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -29.98% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -20.59% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 71.66% | -43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 95.02% | -67.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 95.02% | -67.30% |
Сравнение комиссий WMTI и NVDX
WMTI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и NVDX
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что больше доходности NVDX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.33% | 3.35% | 15.48% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and NVDX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WMTI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 3.33% for NVDX.
WMTI is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор