Сравнение WMTI с NVII
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 5.18%.
WMTI
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 1.36% | 9.99% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 5.18% | -8.87% |
Correlation
The correlation between WMTI and NVII is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. NVII — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение WMTI c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и NVII
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -18.47% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -16.72% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -5.86% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 36.05% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 35.56% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 35.56% | -7.83% |
Сравнение комиссий WMTI и NVII
И WMTI, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и NVII
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.00%, что меньше доходности NVII в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 58.07% | 29.17% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 24.00% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and NVII have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 24.00% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор