Сравнение WMTI с CRSH
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | 3.75% |
Correlation
The correlation between WMTI and CRSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение WMTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и CRSH
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -63.68% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -57.10% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -43.82% | +38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 36.10% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 47.27% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 47.27% | -19.48% |
Сравнение комиссий WMTI и CRSH
И WMTI, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и CRSH
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and CRSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 26.64% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор