Сравнение WMB с T
WMB (The Williams Companies, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.28% против 3.33% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам WMB и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between WMB and T is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between WMB and T shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$2.28
T:
$3.04
WMB:
31.55
T:
7.74
WMB:
1.64
T:
0.32
WMB:
7.39
T:
1.35
WMB:
$11.92B
T:
$125.65B
WMB:
$7.49B
T:
$105.41B
WMB:
$6.88B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. T — Ранг доходности на риск
WMB
T
Сравнение WMB c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.59 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.22 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и T
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -64.15% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -21.87% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -21.87% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -32.01% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -42.35% | -25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -18.12% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -15.72% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 10.64% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и T
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.21% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 17.80% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 22.13% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 24.01% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 23.73% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и T
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.54% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMB and T have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs T's -64.15%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор