Сравнение WM с AIS
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Over the past year, WM returned -0.82% vs 135.01% for AIS. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности WM и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам WM и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | -10.06% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between WM and AIS is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.27 |
The correlation between WM and AIS shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. AIS — Ранг доходности на риск
WM
AIS
Сравнение WM c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.94 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 15.65 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и AIS
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -34.44% | -43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -34.44% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -22.44% | +14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -6.43% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 8.66% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и AIS
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.49%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 20.90% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 43.62% | -27.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 48.24% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 44.22% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 44.22% | -24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и AIS
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and AIS have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs AIS's -34.44%.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор