Сравнение AIS с DRAM
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности AIS и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 90.56% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between AIS and DRAM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов AIS и DRAM
Секторы
AIS
DRAM
Технологии
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
-
Технологии
AIS
DRAM
Промышленность
AIS
DRAM
-
Коммунальные услуги
AIS
DRAM
-
Сырьевые материалы
AIS
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
AIS
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
AIS
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
AIS
-
DRAM
-
Энергетика
AIS
-
DRAM
-
Здравоохранение
AIS
-
DRAM
-
Недвижимость
AIS
-
DRAM
-
Финансовые услуги
AIS
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. DRAM — Ранг доходности на риск
AIS
DRAM
Сравнение AIS c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 341.95 | -338.71 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и DRAM
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -10.46% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.64% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 73.92% | -37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 73.92% | -35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 73.92% | -35.88% |
Сравнение комиссий AIS и DRAM
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и DRAM
Ни AIS, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIS and DRAM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
AIS and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для AIS и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор