PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с AIPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. AIS is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности AIS и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.52%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 48.78%.

AIS

1 день
-0.40%
1 месяц
12.41%
С начала года
112.52%
6 месяцев
111.68%
1 год
190.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.51%
1 месяц
1.70%
С начала года
48.78%
6 месяцев
44.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и AIPO

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.52%29.98%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		48.78%9.46%

Correlation

The correlation between AIS and AIPO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AIS и AIPO

Секторы
AIS
AIPO

Технологии

88.5%
18.9%

Промышленность

7.4%
46.4%

Коммунальные услуги

2.6%
21.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

-0.0%
5.3%

Технологии

AIS
88.5%
AIPO
18.9%

Промышленность

AIS
7.4%
AIPO
46.4%

Коммунальные услуги

AIS
2.6%
AIPO
21.2%

Сырьевые материалы

AIS

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

AIS

-

AIPO

-

Энергетика

AIS

-

AIPO
6.1%

Здравоохранение

AIS

-

AIPO

-

Недвижимость

AIS

-

AIPO
1.0%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
AIPO
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с VGT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

AIS vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.93

—

—

AIS vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и AIPO

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-17.31%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-5.35%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.45%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

35.52%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

35.52%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.04%

35.52%

+5.52%

Сравнение комиссий AIS и AIPO

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и AIPO

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIS and AIPO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. They also come from different issuers: VistaShares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор