Сравнение AIS с AIPO
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности AIS и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 118.61%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 29.76% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between AIS and AIPO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов AIS и AIPO
Секторы
AIS
AIPO
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Технологии
AIS
AIPO
Промышленность
AIS
AIPO
Коммунальные услуги
AIS
AIPO
Сырьевые материалы
AIS
-
AIPO
-
Коммуникационные услуги
AIS
-
AIPO
Потребительский циклический сектор
AIS
-
AIPO
-
Потребительский защитный сектор
AIS
-
AIPO
-
Энергетика
AIS
-
AIPO
Здравоохранение
AIS
-
AIPO
-
Недвижимость
AIS
-
AIPO
Финансовые услуги
AIS
AIPO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. AIPO — Ранг доходности на риск
AIS
AIPO
Сравнение AIS c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 2.36 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и AIPO
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -17.31% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.38% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 34.09% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 34.09% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 34.09% | +3.95% |
Сравнение комиссий AIS и AIPO
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и AIPO
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and AIPO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VistaShares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для AIS и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор