PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIS с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

AIS и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AIS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и SMH

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMHAIS с IGM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий AIS и SMH

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

AIS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.32

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.92

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

5.39

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

19.22

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.28

+1.14

Корреляция

Корреляция между AIS и SMH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и SMH

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AIS и SMH

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

AISSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-84.96%

+52.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-15.95%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-8.02%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-41.35%

+35.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.47%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и SMH

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

11.74%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

24.02%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

36.88%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

34.68%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

32.29%

+3.87%