Сравнение WLFC с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности WLFC и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLFC и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.24B
GILD:
$175.80B
WLFC:
$15.38
GILD:
$6.79
WLFC:
11.42
GILD:
20.67
WLFC:
0.00
GILD:
0.05
WLFC:
1.70
GILD:
5.98
WLFC:
2.07
GILD:
7.77
WLFC:
$726.88M
GILD:
$29.44B
WLFC:
$411.50M
GILD:
$23.79B
WLFC:
$398.53M
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 23.67% против 7.81% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. GILD — Ранг доходности на риск
WLFC
GILD
Сравнение WLFC c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.63 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.07 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 5.62 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WLFC и GILD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и GILD
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GILD в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и GILD
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLFC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -70.83% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -13.77% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -26.59% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -36.01% | -43.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -9.44% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -22.20% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 5.08% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и GILD
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLFC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 6.36% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 18.91% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 29.01% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 23.90% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 25.63% | +24.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и GILD
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 193.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.50M при выручке в 193.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.