PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLFC с BIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLFC с BIDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WLFC returned 21.88%/yr vs -2.55%/yr for BIDU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLFC и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLFC показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 21.88% против -2.55% соответственно.

WLFC

1 день
3.16%
1 месяц
-22.39%
С начала года
31.34%
6 месяцев
39.07%
1 год
32.31%
3 года*
64.66%
5 лет*
32.59%
10 лет*
21.88%

BIDU

1 день
1.60%
1 месяц
6.78%
С начала года
3.17%
6 месяцев
13.54%
1 год
58.79%
3 года*
0.63%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
-2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLFC и BIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		31.34%-34.14%332.92%-17.17%56.73%23.60%-48.29%70.26%38.57%-2.38%
BIDU
Baidu, Inc.		3.17%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-31.19%71.08%-20.30%-32.28%42.45%

Correlation

The correlation between WLFC and BIDU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLFC:

$1.29B

BIDU:

$46.57B

EPS

WLFC:

$17.02

BIDU:

$3.78

Коэффициент P/E

WLFC:

10.43

BIDU:

35.64

Коэффициент PEG

WLFC:

0.00

BIDU:

1.62

Коэффициент P/S

WLFC:

1.66

BIDU:

0.36

Коэффициент P/B

WLFC:

1.85

BIDU:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

WLFC:

$757.62M

BIDU:

$128.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLFC:

$405.87M

BIDU:

$54.09B

EBITDA (12 мес.)

WLFC:

$416.98M

BIDU:

$23.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Lease Finance Corporation

Baidu, Inc.

Часто сравнивают с WLFC:
WLFC с FTAIWLFC с ABTCWLFC с AERWLFC с SPYWLFC с GILDWLFC с ALWLFC с ACGL
Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с SPYBIDU с VGSTX

Доходность на риск

WLFC vs. BIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLFC
Ранг доходности на риск WLFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLFC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLFC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLFC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLFC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLFC c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLFCBIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.96

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

3.83

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLFC vs. BIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLFC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BIDU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLFC и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLFCBIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.24

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WLFC и BIDU

Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и BIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLFCBIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-77.47%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.84%

-34.41%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-50.73%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-63.13%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.76%

-77.47%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-60.34%

+34.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-35.53%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

15.41%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WLFC и BIDU

Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 15.87%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLFCBIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

18.21%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

35.20%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.86%

49.47%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.73%

51.75%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.92%

46.19%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLFC и BIDU

Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		0.82%0.85%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLFC и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
194.35M
31.88B
(WLFC) Общая выручка
(BIDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLFC и BIDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willis Lease Finance Corporation и Baidu, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
38.9%
Активы портфеля
WLFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

WLFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

BIDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

WLFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

BIDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

WLFC and BIDU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDU has higher volatility (18.21%) compared to WLFC (15.87%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs BIDU's -77.47%.

BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLFC и BIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор