Сравнение WLFC с BIDU
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WLFC returned 22.45%/yr vs -4.01%/yr for BIDU. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 44.77%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 22.45% против -4.01% соответственно.
WLFC
- 1 день
- -7.66%
- 1 месяц
- -18.46%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 44.77%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 63.91%
- 5 лет*
- 37.33%
- 10 лет*
- 22.45%
- Всё время*
- 10.12%
BIDU
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -19.46%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- -9.17%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- -4.01%
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | $214.05M | $235.43M | $308.60M |
| $15.97M | $20.07M | $26.35M |
Сравнение доходности по годам WLFC и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 44.77% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
BIDU Baidu, Inc. | -14.96% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between WLFC and BIDU is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$4.68B
BIDU:
$37.79B
WLFC:
$1.71
BIDU:
CN¥3.78
WLFC:
38.03
BIDU:
198.25
WLFC:
0.01
BIDU:
9.01
WLFC:
4.58
BIDU:
2.00
WLFC:
2.23
BIDU:
0.97
WLFC:
$762.01M
BIDU:
CN¥128.51B
WLFC:
$600.33M
BIDU:
CN¥54.09B
WLFC:
$379.63M
BIDU:
CN¥23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. BIDU — Ранг доходности на риск
WLFC
BIDU
Сравнение WLFC c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLFC | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 1.48 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLFC и BIDU
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -77.47% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -36.01% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -47.71% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -57.69% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -77.47% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -67.31% | +48.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.20% | -35.78% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 19.90% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и BIDU
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Baidu, Inc. (BIDU) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 10.69% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 33.01% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 50.61% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 51.98% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.14% | 46.43% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и BIDU
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и BIDU
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 178.92M при выручке в 194.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.45M при выручке в 194.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 30.17M при выручке в 194.02M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and BIDU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (14.24%) compared to BIDU (10.69%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs BIDU's -77.47%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор