Willis Lease Finance Corporation (WLFC)
Информация о компании
US9706461053
970646105
18 сент. 1996 г.
Основные показатели
$1.40B
$14.09
15.06
$390.53M
$287.58M
$264.97M
$44.09 - $235.13
$32.00
4.74%
3.08
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Willis Lease Finance Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Willis Lease Finance Corporation показал доход в -1.04% с начала года и 348.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Willis Lease Finance Corporation составила 25.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.
WLFC
-1.04%
-2.19%
189.40%
348.39%
29.46%
25.92%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.77%
-3.55%
3.64%
22.00%
12.20%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | -2.22% | 3.55% | -2.04% | 36.07% | 6.40% | 24.50% | 26.77% | 37.54% | 21.85% | 20.41% | -4.82% | 336.49% |
| 2023 | -1.73% | 0.95% | -6.42% | -7.81% | -23.07% | 0.72% | 8.08% | 0.80% | -0.77% | 5.63% | 2.33% | 6.91% | -17.17% |
| 2022 | -4.99% | -2.26% | -7.92% | -3.39% | 20.64% | -0.11% | 4.14% | -6.23% | -10.55% | 16.37% | 25.98% | 22.94% | 56.73% |
| 2021 | -9.00% | 16.52% | 34.55% | -1.47% | 3.57% | -3.36% | -2.94% | -9.50% | -1.22% | 8.93% | -15.45% | 9.93% | 23.60% |
| 2020 | 0.66% | -4.38% | -53.09% | -24.77% | 5.35% | 15.18% | -19.69% | 9.64% | -13.70% | 14.96% | 51.86% | -5.43% | -48.29% |
| 2019 | 10.64% | 9.87% | 0.78% | 17.29% | 0.16% | 17.11% | 6.74% | -0.77% | -10.34% | -1.57% | 10.07% | -1.82% | 70.26% |
| 2018 | 8.13% | 1.11% | 25.57% | -4.67% | -2.42% | -0.94% | -1.17% | 9.80% | 0.67% | 0.32% | 6.41% | -6.08% | 38.57% |
| 2017 | -0.39% | -0.24% | -12.08% | 1.61% | 15.02% | 2.34% | -5.42% | -5.85% | 3.32% | 2.03% | 4.58% | -4.84% | -2.38% |
| 2016 | -11.89% | 12.25% | 8.60% | 12.00% | 1.16% | -9.12% | 21.46% | -5.22% | -7.11% | 11.95% | 0.68% | -4.52% | 27.26% |
| 2015 | -5.66% | 3.29% | -12.93% | 2.26% | -3.68% | 0.38% | -9.20% | 0.42% | -2.93% | -4.06% | 12.11% | 14.92% | -8.22% |
| 2014 | -2.48% | 5.73% | 14.36% | -1.51% | -8.83% | 33.41% | -7.10% | -7.02% | -3.12% | 11.16% | -4.47% | 0.50% | 26.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WLFC составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Willis Lease Finance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Willis Lease Finance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Willis Lease Finance Corporation показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 29 нояб. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3535 торговых сессий.
Текущая просадка Willis Lease Finance Corporation составляет 11.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.12% | 13 июл. 1998 г. | 800 | 29 нояб. 2001 г. | 3535 | 6 июн. 2016 г. | 4335 |
| -79.76% | 16 сент. 2019 г. | 169 | 15 мая 2020 г. | 1047 | 16 июл. 2024 г. | 1216 |
| -34.04% | 6 окт. 1997 г. | 51 | 16 дек. 1997 г. | 88 | 28 апр. 1998 г. | 139 |
| -27.63% | 12 мар. 1997 г. | 32 | 28 апр. 1997 г. | 51 | 14 июл. 1997 г. | 83 |
| -22.11% | 18 июл. 2016 г. | 174 | 24 мар. 2017 г. | 216 | 1 февр. 2018 г. | 390 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Willis Lease Finance Corporation составляет 14.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Willis Lease Finance Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Rental & Leasing Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у WLFC значение P/E равно 15.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WLFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у WLFC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Willis Lease Finance Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |