Willis Lease Finance Corporation (WLFC)
Информация о компании
US9706461053
970646105
18 сент. 1996 г.
Основные показатели
$996.38M
$14.54
9.93
$593.44M
$438.75M
$358.85M
$57.75 - $234.42
$184.00
11.48%
3.31
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) показал доход в -32.25% с начала года и 124.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLFC составила 22.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
WLFC
-32.25%
-1.65%
-30.05%
124.58%
57.59%
22.81%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.57% | 4.43% | -21.89% | -2.06% | -9.24% | -32.25% | |||||||
| 2024 | 0.27% | -2.22% | 3.55% | -2.04% | 36.07% | 6.40% | 24.50% | 26.77% | 37.54% | 21.85% | 20.41% | -4.82% | 336.49% |
| 2023 | -1.73% | 0.95% | -6.42% | -7.81% | -23.07% | 0.72% | 8.08% | 0.80% | -0.77% | 5.63% | 2.33% | 6.91% | -17.17% |
| 2022 | -4.99% | -2.26% | -7.92% | -3.39% | 20.64% | -0.11% | 4.14% | -6.23% | -10.55% | 16.37% | 25.98% | 22.94% | 56.73% |
| 2021 | -9.00% | 16.52% | 34.55% | -1.47% | 3.57% | -3.36% | -2.94% | -9.50% | -1.22% | 8.93% | -15.45% | 9.93% | 23.60% |
| 2020 | 0.66% | -4.38% | -53.09% | -24.77% | 5.35% | 15.18% | -19.69% | 9.64% | -13.70% | 14.96% | 51.86% | -5.43% | -48.29% |
| 2019 | 10.64% | 9.87% | 0.78% | 17.29% | 0.16% | 17.11% | 6.74% | -0.77% | -10.34% | -1.57% | 10.07% | -1.82% | 70.26% |
| 2018 | 8.13% | 1.11% | 25.57% | -4.67% | -2.42% | -0.94% | -1.17% | 9.80% | 0.67% | 0.32% | 6.41% | -6.08% | 38.57% |
| 2017 | -0.39% | -0.24% | -12.08% | 1.61% | 15.02% | 2.34% | -5.42% | -5.85% | 3.32% | 2.03% | 4.58% | -4.84% | -2.38% |
| 2016 | -11.89% | 12.25% | 8.60% | 12.00% | 1.16% | -9.12% | 21.46% | -5.22% | -7.11% | 11.95% | 0.68% | -4.52% | 27.26% |
| 2015 | -5.66% | 3.29% | -12.93% | 2.26% | -3.68% | 0.38% | -9.20% | 0.42% | -2.93% | -4.06% | 12.12% | 14.92% | -8.22% |
| 2014 | -2.48% | 5.73% | 14.36% | -1.51% | -8.83% | 33.41% | -7.10% | -7.02% | -3.12% | 11.16% | -4.47% | 0.50% | 26.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WLFC составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Willis Lease Finance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.25 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Willis Lease Finance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Willis Lease Finance Corporation дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Willis Lease Finance Corporation коэффициент выплат составляет 11.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Willis Lease Finance Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Willis Lease Finance Corporation показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 29 нояб. 2001 г.. Полное восстановление заняло 3535 торговых сессий.
Текущая просадка Willis Lease Finance Corporation составляет 39.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.12% | 13 июл. 1998 г. | 800 | 29 нояб. 2001 г. | 3535 | 6 июн. 2016 г. | 4335 |
| -79.76% | 16 сент. 2019 г. | 169 | 15 мая 2020 г. | 1047 | 16 июл. 2024 г. | 1216 |
| -43.31% | 8 нояб. 2024 г. | 110 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.04% | 6 окт. 1997 г. | 51 | 16 дек. 1997 г. | 88 | 28 апр. 1998 г. | 139 |
| -27.63% | 12 мар. 1997 г. | 32 | 28 апр. 1997 г. | 51 | 14 июл. 1997 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Willis Lease Finance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Willis Lease Finance Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -49.9% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Willis Lease Finance Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLFC в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у WLFC коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WLFC по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у WLFC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WLFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у WLFC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WLFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у WLFC коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |