Сравнение WLFC с FTAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).
Доходность
Сравнение доходности WLFC и FTAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLFC и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 27.12% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.24B
FTAI:
$25.95B
WLFC:
$15.38
FTAI:
$4.80
WLFC:
11.42
FTAI:
52.07
WLFC:
0.00
FTAI:
0.03
WLFC:
1.70
FTAI:
10.33
WLFC:
2.07
FTAI:
77.64
WLFC:
$726.88M
FTAI:
$2.51B
WLFC:
$411.50M
FTAI:
$1.16B
WLFC:
$398.53M
FTAI:
$959.96M
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 27.12%. За последние 10 лет акции WLFC уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 23.67% против 46.68% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
FTAI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 44.86%
- 1 год
- 121.81%
- 3 года*
- 111.14%
- 5 лет*
- 59.91%
- 10 лет*
- 46.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. FTAI — Ранг доходности на риск
WLFC
FTAI
Сравнение WLFC c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.80 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.43 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.50 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 11.87 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.80 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.94 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между WLFC и FTAI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и FTAI
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FTAI в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.54% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и FTAI
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и FTAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLFC | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -72.79% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -28.20% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -54.08% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -72.79% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -19.29% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -17.33% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 10.69% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и FTAI
Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 13.98%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLFC | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 19.86% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 40.21% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 67.95% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 54.50% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 50.03% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и FTAI
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 570.74M при выручке в 658.47M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 193.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 425.78M при выручке в 658.47M, что соответствует операционной рентабельности 64.7%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.50M при выручке в 193.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 111.85M при выручке в 658.47M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.