Сравнение WLFC с AER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и AerCap Holdings N.V. (AER).
Доходность
Сравнение доходности WLFC и AER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLFC и AER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
AER AerCap Holdings N.V. | -2.38% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.24B
AER:
$23.35B
WLFC:
$15.38
AER:
$21.70
WLFC:
11.42
AER:
6.45
WLFC:
0.00
AER:
0.16
WLFC:
1.70
AER:
3.01
WLFC:
2.07
AER:
1.27
WLFC:
$726.88M
AER:
$8.02B
WLFC:
$411.50M
AER:
$4.21B
WLFC:
$398.53M
AER:
$6.02B
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у AER с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции AER по среднегодовой доходности: 23.67% против 13.89% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
AER
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. AER — Ранг доходности на риск
WLFC
AER
Сравнение WLFC c AER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | AER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.42 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.91 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.59 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.01 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.42 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WLFC и AER составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и AER
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AER в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% |
AER AerCap Holdings N.V. | 0.86% | 0.75% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и AER
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и AER.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLFC | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -94.38% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -14.77% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -45.14% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -75.86% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -9.36% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -28.57% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 4.78% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и AER
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с AerCap Holdings N.V. (AER) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLFC | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 12.27% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 18.99% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 26.92% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 32.29% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 41.94% | +8.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и AER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и AER
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 193.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 946.83M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.50M при выручке в 193.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 632.81M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.