Сравнение WKEY с RXRX
WKEY (WISeKey International Holding AG) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. WKEY operates in Semiconductors (Technology), while RXRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WKEY returned -28.31%/yr vs -38.02%/yr for RXRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность -18.60%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
WKEY
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -15.92%
- 6 месяцев
- -31.14%
- С начала года
- -18.60%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | -18.60% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -58.01% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between WKEY and RXRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, WKEY and RXRX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WKEY:
$39.80M
RXRX:
$1.35B
WKEY:
-$2.56
RXRX:
-$1.12
WKEY:
2.31
RXRX:
22.83
WKEY:
1.57
RXRX:
1.56
WKEY:
$31.08M
RXRX:
$66.29M
WKEY:
$12.08M
RXRX:
-$22.83M
WKEY:
-$72.38M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. RXRX — Ранг доходности на риск
WKEY
RXRX
Сравнение WKEY c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKEY | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.76 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.13 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKEY и RXRX
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -93.13% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -58.17% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -82.09% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | -92.11% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.77% | -92.69% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.72% | -75.65% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 38.98% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и RXRX
Текущая волатильность для WISeKey International Holding AG (WKEY) составляет 16.58%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что WKEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 18.33% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.09% | 46.55% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.00% | 70.57% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.89% | 93.34% | +28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.61% | 93.21% | +39.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и RXRX
Ни WKEY, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and RXRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to WKEY (16.58%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs RXRX's -93.13%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор