Сравнение RXRX с VIR

С начала года, RXRX показывает доходность -38.84%, что значительно ниже, чем у VIR с доходностью -27.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIR равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и VIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RXRX, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RXRX за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VIR в -91.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и VIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 35.51% по сравнению с Vir Biotechnology, Inc. (VIR) с волатильностью 22.31%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.