Сравнение RXRX с VIR
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and VIR (Vir Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -33.59%/yr vs -27.26%/yr for VIR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и VIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у VIR с доходностью 51.74%.
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
VIR
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 51.74%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 73.30%
- 3 года*
- -30.00%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и VIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 51.74% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | -9.72% |
Correlation
The correlation between RXRX and VIR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between RXRX and VIR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$2.01B
VIR:
$1.35B
RXRX:
-$1.17
VIR:
-$3.14
RXRX:
27.52
VIR:
19.70
RXRX:
1.96
VIR:
1.66
RXRX:
$66.29M
VIR:
$65.50M
RXRX:
-$22.83M
VIR:
$183.11M
RXRX:
-$505.90M
VIR:
-$448.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. VIR — Ранг доходности на риск
RXRX
VIR
Сравнение RXRX c VIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | VIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.65 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.47 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.06 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.07 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и VIR
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке VIR в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и VIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -94.85% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -27.82% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -84.10% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -92.15% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | -88.99% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -67.58% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 11.37% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и VIR
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Vir Biotechnology, Inc. (VIR) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 16.66% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 49.69% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.04% | 69.26% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 72.78% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.66% | 96.09% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и VIR
Ни RXRX, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и VIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and VIR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (20.35%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs VIR's -94.85%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и VIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор