Сравнение RXRX с VIR
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and VIR (Vir Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -38.33%/yr vs -23.85%/yr for VIR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и VIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у VIR с доходностью 56.38%.
RXRX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -5.31%
- 6 месяцев
- -36.94%
- С начала года
- -28.00%
- 1 год
- -46.65%
- 3 года*
- -39.99%
- 5 лет*
- -38.33%
- 10 лет*
- —
VIR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 55.61%
- С начала года
- 56.38%
- 1 год
- 71.77%
- 3 года*
- -25.54%
- 5 лет*
- -23.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и VIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -28.00% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 56.38% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | -7.04% |
Correlation
The correlation between RXRX and VIR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between RXRX and VIR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.32B
VIR:
$1.59B
RXRX:
-$1.12
VIR:
-$3.12
RXRX:
22.26
VIR:
20.42
RXRX:
1.52
VIR:
1.71
RXRX:
$66.29M
VIR:
$65.50M
RXRX:
-$22.83M
VIR:
$183.11M
RXRX:
-$505.90M
VIR:
-$448.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. VIR — Ранг доходности на риск
RXRX
VIR
Сравнение RXRX c VIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | VIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.69 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.93 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и VIR
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке VIR в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и VIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -94.85% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -26.84% | -31.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -81.43% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.11% | -92.15% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.87% | -88.65% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.66% | -68.02% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.14% | 12.15% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и VIR
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с Vir Biotechnology, Inc. (VIR) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.20% | 15.91% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 48.26% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 68.95% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.31% | 72.62% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.18% | 95.61% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и VIR
Ни RXRX, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и VIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and VIR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.20%) compared to VIR (15.91%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs VIR's -94.85%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и VIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор